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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 498 800.00 | | 498 800.00 | 498 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 849.00 | 131 673.00 | 22 176.00 | 153 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 370.00 | 136 008.00 | 525 361.00 | 661 370.00 |
BT Marchandises | 46 529.00 | | 46 529.00 | 46 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 623.00 | | 49 623.00 | 49 623.00 |
BZ Autres créances | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
CF Disponibilités | 169 707.00 | | 169 707.00 | 169 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 134.00 | | 274 134.00 | 274 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 504.00 | 136 008.00 | 799 495.00 | 935 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 2 250.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 89 173.00 | 83 980.00 | | 89 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 994.00 | 47 692.00 | | 100 994.00 |
DL TOTAL (I) | 594 918.00 | 533 923.00 | | 594 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 740.00 | 58 754.00 | | 47 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 373.00 | 4 180.00 | | 23 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 556.00 | 81 697.00 | | 87 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 862.00 | 43 810.00 | | 45 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 579.00 | 188 489.00 | | 204 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 497.00 | 722 412.00 | | 799 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 532.00 | 176 532.00 | | 204 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 829.00 | 26 789.00 | | 35 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 221.00 | | 150.00 | 661 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 100.00 | | | 499 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 885.00 | | | 157 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 236.00 | | 150.00 | 4 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 370.00 | 13 639.00 | | 122 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 070.00 | 13 639.00 | | 122 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 556.00 | 87 556.00 | | 87 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 323.00 | 20 323.00 | | 20 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
UX Autres créances clients | 49 623.00 | 49 623.00 | | 49 623.00 |
VB T. V. A. | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 830.00 | 35 830.00 | | 35 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
VI Groupe et associés | 23 374.00 | 23 374.00 | | 23 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 055.00 | | | 20 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 890.00 | 57 710.00 | 4 181.00 | 61 890.00 |
VW T.V.A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 533.00 | 204 533.00 | | 204 533.00 |