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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 498 800.00 | | 498 800.00 | 498 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 849.00 | 104 394.00 | 49 454.00 | 153 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 220.00 | 108 730.00 | 552 490.00 | 661 220.00 |
BT Marchandises | 61 208.00 | | 61 208.00 | 61 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 222.00 | | 46 222.00 | 46 222.00 |
BZ Autres créances | 76 153.00 | | 76 153.00 | 76 153.00 |
CF Disponibilités | 24 428.00 | | 24 428.00 | 24 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 324.00 | | 209 324.00 | 209 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 544.00 | 108 730.00 | 761 814.00 | 870 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 1 500.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 150.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 97 714.00 | 525 299.00 | | 97 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 765.00 | 11 515.00 | | 27 765.00 |
DL TOTAL (I) | 526 230.00 | 538 464.00 | | 526 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 314.00 | 77 025.00 | | 56 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 180.00 | 6 760.00 | | 33 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46.00 | 271.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 590.00 | 100 377.00 | | 124 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 450.00 | 18 711.00 | | 21 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 583.00 | 203 148.00 | | 235 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 814.00 | 741 612.00 | | 761 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 180.00 | | | 33 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 221.00 | | | 661 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 100.00 | | | 499 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 885.00 | | | 157 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 077.00 | 13 653.00 | | 95 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 777.00 | 13 653.00 | | 94 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 591.00 | 124 591.00 | | 124 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
UX Autres créances clients | 46 222.00 | 46 222.00 | | 46 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VB T. V. A. | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 328.00 | 21 363.00 | 31 965.00 | 53 328.00 |
VI Groupe et associés | 33 181.00 | 33 181.00 | | 33 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 664.00 | 71 664.00 | | 71 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 672.00 | 123 492.00 | 4 181.00 | 127 672.00 |
VW T.V.A. | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 537.00 | 203 572.00 | 31 965.00 | 235 537.00 |