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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 233 000.00 | | 1 233 000.00 | 1 233 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 233 000.00 | | 1 233 000.00 | 1 233 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 582.00 | 20 582.00 | | 20 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 215.00 | 184 849.00 | 34 366.00 | 219 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 497.00 | 205 431.00 | 1 298 066.00 | 1 503 497.00 |
BT Marchandises | 197 571.00 | | 197 571.00 | 197 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 057.00 | | 55 057.00 | 55 057.00 |
BZ Autres créances | 27 373.00 | | 27 373.00 | 27 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 489.00 | | 240 489.00 | 240 489.00 |
CF Disponibilités | 83 186.00 | | 83 186.00 | 83 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 383.00 | | 606 383.00 | 606 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 880.00 | 205 432.00 | 1 904 448.00 | 2 109 880.00 |
CU Autres participations | 30 540.00 | | 30 540.00 | 30 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 643 921.00 | 515 154.00 | | 643 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 655.00 | 128 766.00 | | 111 655.00 |
DL TOTAL (I) | 975 575.00 | 863 920.00 | | 975 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 946.00 | 798 457.00 | | 695 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 055.00 | 26 062.00 | | 59 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 556.00 | 115 946.00 | | 123 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 317.00 | 43 959.00 | | 50 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 873.00 | 984 423.00 | | 928 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 448.00 | 1 848 343.00 | | 1 904 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 766.00 | 284 483.00 | | 336 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 337.00 | | 160.00 | 1 503 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 503 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 233 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 233 000.00 | | | 1 233 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 797.00 | | | 239 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 540.00 | | 160.00 | 30 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 234.00 | 22 198.00 | | 183 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 234.00 | 22 198.00 | | 183 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 556.00 | 123 556.00 | | 123 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 986.00 | 32 986.00 | | 32 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 55 057.00 | | | 55 057.00 |
VB T. V. A. | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 788.00 | 103 680.00 | 432 137.00 | 695 788.00 |
VI Groupe et associés | 59 055.00 | 59 055.00 | | 59 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 797 782.00 | | | 797 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 995.00 | | | 101 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 739.00 | | | 15 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 296.00 | 85 136.00 | 160.00 | 85 296.00 |
VW T.V.A. | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 873.00 | 336 766.00 | 432 137.00 | 928 873.00 |