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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 233 000.00 | | 1 233 000.00 | 1 233 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 536.00 | 246 526.00 | 33 011.00 | 279 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 166.00 | 246 526.00 | 1 266 641.00 | 1 513 166.00 |
BT Marchandises | 237 815.00 | | 237 815.00 | 237 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 539.00 | | 71 539.00 | 71 539.00 |
BZ Autres créances | 46 113.00 | | 46 113.00 | 46 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 729.00 | | 43 729.00 | 43 729.00 |
CF Disponibilités | 161 370.00 | | 161 370.00 | 161 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 566.00 | | 560 566.00 | 560 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 732.00 | 246 526.00 | 1 827 206.00 | 2 073 732.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 400.00 | | | 84 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 106 583.00 | | | 106 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 893.00 | | | 94 893.00 |
DL TOTAL (I) | 305 876.00 | | | 305 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 957.00 | | | 103 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 198 768.00 | | | 1 198 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 258.00 | | | 125 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 195.00 | | | 64 195.00 |
EA Autres dettes | 29 152.00 | | | 29 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 330.00 | | | 1 521 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 206.00 | | | 1 827 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 330.00 | | | 1 521 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 656.00 | | 2 582.00 | 1 642 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 072.00 | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 072.00 | 1 513 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 233 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 233 000.00 | | | 1 233 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 017.00 | | 519.00 | 279 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 639.00 | | 2 063.00 | 130 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 419.00 | 2 107.00 | | 244 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 419.00 | 2 107.00 | | 244 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 258.00 | 125 258.00 | | 125 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 069.00 | 26 069.00 | | 26 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 71 539.00 | 71 539.00 | | 71 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 957.00 | 103 957.00 | | 103 957.00 |
VI Groupe et associés | 1 227 920.00 | 1 227 920.00 | | 1 227 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 113.00 | 46 113.00 | | 46 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 742.00 | 117 652.00 | 90.00 | 117 742.00 |
VW T.V.A. | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 330.00 | 1 521 330.00 | | 1 521 330.00 |