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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 233 000.00 | | 1 233 000.00 | 1 233 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 027.00 | 239 978.00 | 37 049.00 | 277 027.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 666.00 | 239 978.00 | 1 400 688.00 | 1 640 666.00 |
BT Marchandises | 261 225.00 | | 261 225.00 | 261 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 470.00 | | 67 470.00 | 67 470.00 |
BZ Autres créances | 19 465.00 | | 19 465.00 | 19 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 433.00 | | 20 433.00 | 20 433.00 |
CF Disponibilités | 174 339.00 | | 174 339.00 | 174 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 356.00 | | 543 356.00 | 543 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 022.00 | 239 978.00 | 1 944 044.00 | 2 184 022.00 |
CU Autres participations | 130 549.00 | | 130 549.00 | 130 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 080 403.00 | 963 283.00 | | 1 080 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 591.00 | 137 120.00 | | 166 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 994.00 | 1 320 403.00 | | 1 466 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 781.00 | 379 666.00 | | 277 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 118.00 | 19 206.00 | | 19 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 377.00 | 129 364.00 | | 116 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 773.00 | 50 155.00 | | 63 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 143.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 477 050.00 | 581 533.00 | | 477 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 044.00 | 1 901 936.00 | | 1 944 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 050.00 | 310 859.00 | | 477 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 664.00 | | 52 613.00 | 1 630 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 611.00 | | 1 640 666.00 | 42 611.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 233 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 611.00 | | 277 027.00 | 42 611.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 233 000.00 | | | 1 233 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 025.00 | | 52 613.00 | 267 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 639.00 | | | 130 639.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 22 029.00 | | | 22 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 807.00 | 4 171.00 | | 235 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 807.00 | 4 171.00 | | 235 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 377.00 | 116 377.00 | | 116 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 142.00 | 27 142.00 | | 27 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 67 470.00 | 67 470.00 | | 67 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 781.00 | 277 781.00 | | 277 781.00 |
VI Groupe et associés | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 465.00 | 19 465.00 | | 19 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 449.00 | 87 359.00 | 90.00 | 87 449.00 |
VW T.V.A. | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 050.00 | 477 050.00 | | 477 050.00 |