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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 233 000.00 | | 1 233 000.00 | 1 233 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 017.00 | 244 419.00 | 34 598.00 | 279 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 656.00 | 244 419.00 | 1 398 237.00 | 1 642 656.00 |
BT Marchandises | 246 090.00 | | 246 090.00 | 246 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 346.00 | | 66 346.00 | 66 346.00 |
BZ Autres créances | 26 082.00 | | 26 082.00 | 26 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 884.00 | | 35 884.00 | 35 884.00 |
CF Disponibilités | 204 085.00 | | 204 085.00 | 204 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 487.00 | | 578 487.00 | 578 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 143.00 | 244 419.00 | 1 976 724.00 | 2 221 143.00 |
CU Autres participations | 130 549.00 | | 130 549.00 | 130 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 226 994.00 | | | 1 226 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 990.00 | | | 163 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 983.00 | | | 1 610 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 006.00 | | | 160 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 538.00 | | | 122 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 667.00 | | | 76 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 741.00 | | | 365 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 724.00 | | | 1 976 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 304.00 | | | 318 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 666.00 | | 1 990.00 | 1 640 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 642 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 233 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 233 000.00 | | | 1 233 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 027.00 | | 1 990.00 | 277 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 639.00 | | | 130 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 978.00 | 4 441.00 | | 239 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 978.00 | 4 441.00 | | 239 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 538.00 | 122 538.00 | | 122 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 584.00 | 21 584.00 | | 21 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 555.00 | 34 555.00 | | 34 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 66 346.00 | 66 346.00 | | 66 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 006.00 | 112 569.00 | 47 437.00 | 160 006.00 |
VI Groupe et associés | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 705.00 | | | 110 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 070.00 | 25 070.00 | | 25 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 518.00 | 92 428.00 | 90.00 | 92 518.00 |
VW T.V.A. | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 741.00 | 318 304.00 | 47 437.00 | 365 741.00 |