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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 233 000.00 | | 1 233 000.00 | 1 233 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 582.00 | 20 582.00 | | 20 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 776.00 | 206 862.00 | 12 915.00 | 219 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 966.00 | 227 444.00 | 1 363 522.00 | 1 590 966.00 |
BT Marchandises | 242 407.00 | | 242 407.00 | 242 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 231.00 | | 54 231.00 | 54 231.00 |
BZ Autres créances | 23 684.00 | | 23 684.00 | 23 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 184.00 | | 120 184.00 | 120 184.00 |
CF Disponibilités | 98 951.00 | | 98 951.00 | 98 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 174.00 | | 540 174.00 | 540 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 140.00 | 227 444.00 | 1 903 696.00 | 2 131 140.00 |
CU Autres participations | 117 518.00 | | 117 518.00 | 117 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 859 897.00 | 755 575.00 | | 859 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 386.00 | 104 322.00 | | 103 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 283.00 | 1 079 897.00 | | 1 183 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 825.00 | 592 242.00 | | 486 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 256.00 | 56 188.00 | | 52 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 222.00 | 96 828.00 | | 139 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 110.00 | 52 326.00 | | 42 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 413.00 | 797 584.00 | | 720 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 696.00 | 1 877 481.00 | | 1 903 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 833.00 | 310 870.00 | | 340 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 549.00 | | 88 159.00 | 1 504 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 117 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 742.00 | 1 590 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 233 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 582.00 | 240 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 233 000.00 | | | 1 233 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 759.00 | | 1 181.00 | 240 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 790.00 | | 86 978.00 | 30 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 253.00 | 11 772.00 | 1 582.00 | 217 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 253.00 | 11 772.00 | 1 582.00 | 217 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 486 714.00 | 107 135.00 | 379 580.00 | 486 714.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 54 231.00 | | | 54 231.00 |
VB T. V. A. | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 222.00 | 139 222.00 | | 139 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 830.00 | 23 830.00 | | 23 830.00 |
VI Groupe et associés | 52 256.00 | 52 256.00 | | 52 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 722.00 | 78 632.00 | 90.00 | 78 722.00 |
VW T.V.A. | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 413.00 | 340 833.00 | 379 580.00 | 720 413.00 |