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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 233 000.00 | | 1 233 000.00 | 1 233 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 582.00 | 20 582.00 | | 20 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 415.00 | 215 225.00 | 9 190.00 | 224 415.00 |
AX Avances et acomptes | 22 029.00 | | 22 029.00 | 22 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 664.00 | 235 807.00 | 1 394 858.00 | 1 630 664.00 |
BT Marchandises | 218 870.00 | | 218 870.00 | 218 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 299.00 | | 77 299.00 | 77 299.00 |
BZ Autres créances | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 081.00 | | 101 081.00 | 101 081.00 |
CF Disponibilités | 97 453.00 | | 97 453.00 | 97 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 079.00 | | 507 079.00 | 507 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 743.00 | 235 807.00 | 1 901 936.00 | 2 137 743.00 |
CU Autres participations | 130 549.00 | | 130 549.00 | 130 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 963 283.00 | 859 897.00 | | 963 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 120.00 | 103 386.00 | | 137 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 403.00 | 1 183 283.00 | | 1 320 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 666.00 | 486 825.00 | | 379 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 206.00 | 52 256.00 | | 19 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 364.00 | 139 222.00 | | 129 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 155.00 | 42 110.00 | | 50 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 533.00 | 720 413.00 | | 581 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 936.00 | 1 903 696.00 | | 1 901 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 859.00 | 340 833.00 | | 310 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 966.00 | | 39 698.00 | 1 590 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 630 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 233 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 233 000.00 | | | 1 233 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 358.00 | | 26 667.00 | 240 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 608.00 | | 13 031.00 | 117 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 444.00 | 8 363.00 | | 227 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 444.00 | 8 363.00 | | 227 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 364.00 | 129 364.00 | | 129 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 868.00 | 26 868.00 | | 26 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 77 299.00 | 77 299.00 | | 77 299.00 |
VB T. V. A. | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 579.00 | 108 905.00 | 270 674.00 | 379 579.00 |
VI Groupe et associés | 19 206.00 | 19 206.00 | | 19 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 135.00 | | | 107 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 765.00 | 89 675.00 | 90.00 | 89 765.00 |
VW T.V.A. | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 533.00 | 310 859.00 | 270 674.00 | 581 533.00 |