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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 636 500.00 | | 636 500.00 | 636 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 962.00 | 1 283.00 | 1 679.00 | 2 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 006.00 | 21 317.00 | 76 689.00 | 98 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 678.00 | 22 600.00 | 715 078.00 | 737 678.00 |
BT Marchandises | 73 885.00 | | 73 885.00 | 73 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
BZ Autres créances | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 425.00 | | 93 425.00 | 93 425.00 |
CF Disponibilités | 136 347.00 | | 136 347.00 | 136 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 339.00 | | 324 339.00 | 324 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 018.00 | 22 600.00 | 1 039 418.00 | 1 062 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 584 600.00 | 497 688.00 | | 584 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 623.00 | 86 912.00 | | 87 623.00 |
DL TOTAL (I) | 727 223.00 | 639 600.00 | | 727 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 619.00 | 324 531.00 | | 241 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 484.00 | 54 452.00 | | 46 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 366.00 | 21 864.00 | | 22 366.00 |
EA Autres dettes | 1 726.00 | 1 729.00 | | 1 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 195.00 | 402 577.00 | | 312 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 418.00 | 1 042 177.00 | | 1 039 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 076 763.00 | | 1 076 763.00 | 1 076 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 763.00 | | 1 076 763.00 | 1 076 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 727 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 847.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | 3.00 | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | 3.00 | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 607.00 | 3 449.00 | | 3 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 607.00 | 4 137.00 | | 3 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 541.00 | -4 134.00 | | -3 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 576.00 | 31 038.00 | | 31 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 519.00 | 1 087 373.00 | | 1 094 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 897.00 | 1 000 461.00 | | 1 006 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 623.00 | 86 912.00 | | 87 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 240.00 | | 19 438.00 | 718 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 500.00 | | | 636 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 690.00 | | 19 278.00 | 81 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 160.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 753.00 | 9 847.00 | | 12 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 753.00 | 9 847.00 | | 12 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 484.00 | 46 484.00 | | 46 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
VB T. V. A. | 161.00 | | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 619.00 | 84 987.00 | 156 632.00 | 241 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 912.00 | | | 82 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
VP Divers | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 892.00 | 20 682.00 | 210.00 | 20 892.00 |
VW T.V.A. | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 195.00 | 155 563.00 | 156 632.00 | 312 195.00 |