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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 636 500.00 | | 636 500.00 | 636 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 962.00 | 2 404.00 | 557.00 | 2 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 894.00 | 59 909.00 | 84 985.00 | 144 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 566.00 | 62 313.00 | 722 252.00 | 784 566.00 |
BT Marchandises | 84 938.00 | | 84 938.00 | 84 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 582.00 | | 19 582.00 | 19 582.00 |
BZ Autres créances | 28 675.00 | | 28 675.00 | 28 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 801.00 | | 103 801.00 | 103 801.00 |
CF Disponibilités | 152 259.00 | | 152 259.00 | 152 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 169.00 | | 391 169.00 | 391 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 735.00 | 62 313.00 | 1 113 421.00 | 1 175 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 911 541.00 | 848 810.00 | | 911 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 672.00 | 67 731.00 | | 31 672.00 |
DL TOTAL (I) | 998 213.00 | 971 541.00 | | 998 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 684.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 485.00 | 54 166.00 | | 57 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 551.00 | 30 222.00 | | 45 551.00 |
EA Autres dettes | 1 582.00 | 1 411.00 | | 1 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 208.00 | 101 483.00 | | 115 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 421.00 | 1 073 024.00 | | 1 113 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 059.00 | | 53 087.00 | 740 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 581.00 | 784 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 581.00 | 147 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 500.00 | | | 636 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 349.00 | | 53 087.00 | 103 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 080.00 | 14 814.00 | 8 581.00 | 56 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 080.00 | 14 814.00 | 8 581.00 | 56 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 485.00 | 57 485.00 | | 57 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 373.00 | 26 373.00 | | 26 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
VB T. V. A. | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 381.00 | 50 171.00 | 210.00 | 50 381.00 |
VW T.V.A. | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 208.00 | 115 208.00 | | 115 208.00 |