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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 636 500.00 | | 636 500.00 | 636 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 962.00 | 1 861.00 | 1 101.00 | 2 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 006.00 | 42 843.00 | 55 163.00 | 98 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 678.00 | 44 704.00 | 692 974.00 | 737 678.00 |
BT Marchandises | 72 187.00 | | 72 187.00 | 72 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
BZ Autres créances | 16 386.00 | | 16 386.00 | 16 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 085.00 | | 144 085.00 | 144 085.00 |
CF Disponibilités | 108 959.00 | | 108 959.00 | 108 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 619.00 | | 353 619.00 | 353 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 298.00 | 44 704.00 | 1 046 594.00 | 1 091 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 755 781.00 | 672 223.00 | | 755 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 029.00 | 88 558.00 | | 98 029.00 |
DL TOTAL (I) | 908 810.00 | 815 781.00 | | 908 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 517.00 | 156 632.00 | | 69 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 550.00 | 49 638.00 | | 46 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 126.00 | 18 943.00 | | 20 126.00 |
EA Autres dettes | 1 591.00 | 1 738.00 | | 1 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 784.00 | 226 950.00 | | 137 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 594.00 | 1 042 731.00 | | 1 046 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 205 682.00 | | 1 205 682.00 | 1 205 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 682.00 | | 1 205 682.00 | 1 205 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 827 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 035.00 | |
GE Autres charges | | | 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | 3.00 | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | 3.00 | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 2 120.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 2 120.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | -2 117.00 | | 75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 994.00 | 29 359.00 | | 30 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 730.00 | 1 109 336.00 | | 1 234 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 700.00 | 1 020 778.00 | | 1 136 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 029.00 | 88 558.00 | | 98 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 267.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 678.00 | | | 737 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 500.00 | | | 636 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 968.00 | | | 100 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 669.00 | 11 035.00 | | 33 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 669.00 | 11 035.00 | | 33 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 550.00 | 46 550.00 | | 46 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VB T. V. A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 517.00 | 62 684.00 | 6 834.00 | 69 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 115.00 | | | 87 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 598.00 | 28 388.00 | 210.00 | 28 598.00 |
VW T.V.A. | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 784.00 | 130 950.00 | 6 834.00 | 137 784.00 |