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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 636 500.00 | | 636 500.00 | 636 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 962.00 | 2 676.00 | 286.00 | 2 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 268.00 | 79 889.00 | 70 380.00 | 150 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 940.00 | 82 565.00 | 707 375.00 | 789 940.00 |
BT Marchandises | 88 761.00 | | 88 761.00 | 88 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 259.00 | | 27 259.00 | 27 259.00 |
BZ Autres créances | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 741.00 | | 113 741.00 | 113 741.00 |
CF Disponibilités | 257 596.00 | | 257 596.00 | 257 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 342.00 | | 500 342.00 | 500 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 282.00 | 82 565.00 | 1 207 717.00 | 1 290 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 938 213.00 | 911 541.00 | | 938 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 440.00 | 31 672.00 | | 83 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 653.00 | 998 213.00 | | 1 076 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 958.00 | 57 485.00 | | 68 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 122.00 | 45 551.00 | | 61 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 985.00 | 1 582.00 | | 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 065.00 | 115 208.00 | | 131 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 717.00 | 1 113 421.00 | | 1 207 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 566.00 | | 5 375.00 | 784 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 500.00 | | | 636 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 856.00 | | 5 375.00 | 147 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 313.00 | 20 252.00 | | 62 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 313.00 | 20 252.00 | | 62 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 958.00 | 68 958.00 | | 68 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 881.00 | 27 881.00 | | 27 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 27 259.00 | 27 259.00 | | 27 259.00 |
VB T. V. A. | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 454.00 | 40 244.00 | 210.00 | 40 454.00 |
VW T.V.A. | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 065.00 | 131 065.00 | | 131 065.00 |