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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 636 500.00 | | 636 500.00 | 636 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 962.00 | 1 589.00 | 1 373.00 | 2 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 006.00 | 32 080.00 | 65 926.00 | 98 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 678.00 | 33 669.00 | 704 009.00 | 737 678.00 |
BT Marchandises | 82 998.00 | | 82 998.00 | 82 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
BZ Autres créances | 15 731.00 | | 15 731.00 | 15 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 787.00 | | 143 787.00 | 143 787.00 |
CF Disponibilités | 80 024.00 | | 80 024.00 | 80 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 722.00 | | 338 722.00 | 338 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 400.00 | 33 669.00 | 1 042 731.00 | 1 076 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 672 223.00 | 584 600.00 | | 672 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 558.00 | 87 623.00 | | 88 558.00 |
DL TOTAL (I) | 815 781.00 | 727 223.00 | | 815 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 632.00 | 241 619.00 | | 156 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 638.00 | 46 484.00 | | 49 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 943.00 | 22 366.00 | | 18 943.00 |
EA Autres dettes | 1 738.00 | 1 726.00 | | 1 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 950.00 | 312 195.00 | | 226 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 731.00 | 1 039 418.00 | | 1 042 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 092 598.00 | | 1 092 598.00 | 1 092 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 598.00 | | 1 092 598.00 | 1 092 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 069.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 66.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 66.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 120.00 | 3 607.00 | | 2 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 120.00 | 3 607.00 | | 2 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 117.00 | -3 541.00 | | -2 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 359.00 | 31 576.00 | | 29 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 336.00 | 1 094 519.00 | | 1 109 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 778.00 | 1 006 897.00 | | 1 020 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 558.00 | 87 623.00 | | 88 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 267.00 | 3 192.00 | | 1 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 678.00 | | | 737 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 500.00 | | | 636 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 968.00 | | | 100 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 600.00 | 11 069.00 | | 22 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 600.00 | 11 069.00 | | 22 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 638.00 | 49 638.00 | | 49 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 632.00 | 87 115.00 | 69 517.00 | 156 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 987.00 | | | 84 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
VP Divers | 990.00 | | | 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 122.00 | 31 912.00 | 210.00 | 32 122.00 |
VW T.V.A. | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 950.00 | 157 433.00 | 69 517.00 | 226 950.00 |