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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 636 500.00 | | 636 500.00 | 636 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 962.00 | 2 133.00 | 829.00 | 2 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 387.00 | 53 947.00 | 46 440.00 | 100 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 059.00 | 56 080.00 | 683 980.00 | 740 059.00 |
BT Marchandises | 76 241.00 | | 76 241.00 | 76 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
BZ Autres créances | 19 747.00 | | 19 747.00 | 19 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 415.00 | | 94 415.00 | 94 415.00 |
CF Disponibilités | 177 342.00 | | 177 342.00 | 177 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 044.00 | | 389 044.00 | 389 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 104.00 | 56 080.00 | 1 073 024.00 | 1 129 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 848 810.00 | 755 781.00 | | 848 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 731.00 | 98 029.00 | | 67 731.00 |
DL TOTAL (I) | 971 541.00 | 908 810.00 | | 971 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 684.00 | 69 517.00 | | 7 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 166.00 | 46 550.00 | | 54 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 222.00 | 20 126.00 | | 30 222.00 |
EA Autres dettes | 1 411.00 | 1 591.00 | | 1 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 483.00 | 137 784.00 | | 101 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 024.00 | 1 046 594.00 | | 1 073 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 289 924.00 | | 1 289 924.00 | 1 289 924.00 |
FG Production vendue services | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 798.00 | | 1 290 798.00 | 1 290 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 912 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 376.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 81.00 | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | 81.00 | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 7.00 | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 7.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | 75.00 | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 514.00 | 30 994.00 | | 20 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 589.00 | 1 234 730.00 | | 1 319 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 858.00 | 1 136 700.00 | | 1 251 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 731.00 | 98 029.00 | | 67 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 678.00 | | 2 381.00 | 737 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 500.00 | | | 636 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 968.00 | | 2 381.00 | 100 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 704.00 | 11 376.00 | | 44 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 704.00 | 11 376.00 | | 44 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 166.00 | 54 166.00 | | 54 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 833.00 | | | 61 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 257.00 | 41 047.00 | 210.00 | 41 257.00 |
VW T.V.A. | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 483.00 | 101 483.00 | | 101 483.00 |