| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 363.00 | | 52 363.00 | 52 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 750.00 | 17 602.00 | 8 148.00 | 25 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 388.00 | 95 016.00 | 71 372.00 | 166 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 038.00 | 112 618.00 | 135 420.00 | 248 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
BN En cours de production de biens | 37 080.00 | | 37 080.00 | 37 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 175.00 | | 141 175.00 | 141 175.00 |
BZ Autres créances | 45 584.00 | | 45 584.00 | 45 584.00 |
CF Disponibilités | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 170.00 | | 237 170.00 | 237 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 208.00 | 112 618.00 | 372 590.00 | 485 208.00 |
CU Autres participations | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 128 366.00 | 96 438.00 | | 128 366.00 |
DH Report à nouveau | | -17 567.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 068.00 | 49 494.00 | | 8 068.00 |
DL TOTAL (I) | 203 534.00 | 195 466.00 | | 203 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 550.00 | 24 025.00 | | 51 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 9 084.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 948.00 | 41 624.00 | | 71 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 043.00 | 42 548.00 | | 45 043.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 056.00 | 117 282.00 | | 169 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 590.00 | 312 748.00 | | 372 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 521.00 | 113 931.00 | | 144 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 137.00 | | | 215 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 237.00 | | | 159 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 868.00 | | | 120 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 868.00 | | | 120 868.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 948.00 | 71 948.00 | | 71 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 448.00 | 30 448.00 | | 30 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 141 175.00 | | | 141 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 431.00 | | | 431.00 |
VB T. V. A. | 20 944.00 | | | 20 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 556.00 | 31 556.00 | | 31 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 995.00 | -4 540.00 | 24 535.00 | 19 995.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 408.00 | | | 23 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 635.00 | 189 635.00 | | 189 635.00 |
VW T.V.A. | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 057.00 | 144 522.00 | 24 535.00 | 169 057.00 |