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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 363.00 | | 52 363.00 | 52 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 289.00 | 13 633.00 | 7 657.00 | 21 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 997.00 | 122 317.00 | 67 680.00 | 189 997.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 386.00 | 135 950.00 | 132 436.00 | 268 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
BN En cours de production de biens | 27 485.00 | | 27 485.00 | 27 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 473.00 | | 130 473.00 | 130 473.00 |
BZ Autres créances | 49 085.00 | | 49 085.00 | 49 085.00 |
CF Disponibilités | 52 050.00 | | 52 050.00 | 52 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 463.00 | | 276 463.00 | 276 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 848.00 | 135 950.00 | 408 899.00 | 544 848.00 |
CU Autres participations | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 136 434.00 | 128 366.00 | | 136 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 152.00 | 8 068.00 | | 29 152.00 |
DL TOTAL (I) | 232 686.00 | 203 534.00 | | 232 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 483.00 | 51 550.00 | | 57 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676.00 | 215.00 | | 1 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 855.00 | 71 948.00 | | 76 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 199.00 | 45 043.00 | | 34 199.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 213.00 | 169 056.00 | | 176 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 899.00 | 372 590.00 | | 408 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 213.00 | 144 521.00 | | 176 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 083 765.00 | | 1 083 765.00 | 1 083 765.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 765.00 | | 1 083 765.00 | 1 083 765.00 |
FM Production stockée | | | -9 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 160.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | 329.00 | | 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 816.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | 4 145.00 | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462.00 | 12 855.00 | | -462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -309.00 | -1 200.00 | | -309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 564.00 | 809 419.00 | | 1 085 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 412.00 | 801 351.00 | | 1 056 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 152.00 | 8 068.00 | | 29 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 038.00 | | 26 176.00 | 248 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 829.00 | 268 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 829.00 | 211 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 138.00 | | 24 976.00 | 192 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 537.00 | | 1 200.00 | 3 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 618.00 | 29 160.00 | 5 828.00 | 112 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 618.00 | 29 160.00 | 5 828.00 | 112 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 855.00 | 76 855.00 | | 76 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 242.00 | 31 242.00 | | 31 242.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 130 473.00 | | | 130 473.00 |
VB T. V. A. | 22 507.00 | | | 22 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 535.00 | 24 535.00 | | 24 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 948.00 | 32 948.00 | | 32 948.00 |
VI Groupe et associés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 060.00 | | | 24 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 685.00 | 186 525.00 | 160.00 | 186 685.00 |
VW T.V.A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 213.00 | 170 213.00 | | 170 213.00 |