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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 363.00 | | 52 363.00 | 52 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 804.00 | 14 859.00 | 5 945.00 | 20 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 523.00 | 162 747.00 | 81 776.00 | 244 523.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 226.00 | 177 606.00 | 143 620.00 | 321 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 403 154.00 | 10 802.00 | 392 352.00 | 403 154.00 |
BZ Autres créances | 24 619.00 | | 24 619.00 | 24 619.00 |
CF Disponibilités | 205 928.00 | | 205 928.00 | 205 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 926.00 | 10 802.00 | 638 124.00 | 648 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 152.00 | 188 408.00 | 781 744.00 | 970 152.00 |
CU Autres participations | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 220 141.00 | 165 586.00 | | 220 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 856.00 | 60 555.00 | | 76 856.00 |
DL TOTAL (I) | 364 097.00 | 293 241.00 | | 364 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 250.00 | 61 208.00 | | 144 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 407.00 | 2 041.00 | | 12 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 362.00 | 117 465.00 | | 124 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 853.00 | 66 782.00 | | 124 853.00 |
EA Autres dettes | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 647.00 | 247 496.00 | | 417 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 744.00 | 540 737.00 | | 781 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 647.00 | 247 496.00 | | 417 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 541.00 | | 42 685.00 | 281 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 3 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 321 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 850.00 | 265 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 363.00 | | | 52 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 491.00 | | 42 685.00 | 225 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 393.00 | 29 062.00 | 2 850.00 | 151 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 393.00 | 29 062.00 | 2 850.00 | 151 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 802.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 802.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 802.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 362.00 | 124 362.00 | | 124 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 569.00 | 29 569.00 | | 29 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 481.00 | 48 481.00 | | 48 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 390 192.00 | 390 192.00 | | 390 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
VB T. V. A. | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 536.00 | 110 536.00 | | 110 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 714.00 | 33 714.00 | | 33 714.00 |
VI Groupe et associés | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 538.00 | | | 102 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 512.00 | | | 19 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 907.00 | 431 747.00 | 160.00 | 431 907.00 |
VW T.V.A. | 36 662.00 | 36 662.00 | | 36 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 175.00 | 408 175.00 | | 408 175.00 |