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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 363.00 | | 52 363.00 | 52 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 032.00 | 16 641.00 | 4 391.00 | 21 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 773.00 | 196 456.00 | 85 317.00 | 281 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 705.00 | 213 097.00 | 145 608.00 | 358 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 901.00 | | 35 901.00 | 35 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 356.00 | 10 802.00 | 368 554.00 | 379 356.00 |
BZ Autres créances | 27 982.00 | | 27 982.00 | 27 982.00 |
CF Disponibilités | 271 105.00 | | 271 105.00 | 271 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 606.00 | 10 802.00 | 705 803.00 | 716 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 310.00 | 223 899.00 | 851 412.00 | 1 075 310.00 |
CU Autres participations | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 290 997.00 | 220 141.00 | | 290 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 552.00 | 76 856.00 | | 96 552.00 |
DL TOTAL (I) | 454 649.00 | 364 097.00 | | 454 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 850.00 | 144 250.00 | | 76 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 380.00 | 12 407.00 | | 17 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 472.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 394.00 | 124 362.00 | | 76 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 651.00 | 124 853.00 | | 122 651.00 |
EA Autres dettes | 103 488.00 | 2 303.00 | | 103 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 763.00 | 417 647.00 | | 396 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 412.00 | 781 744.00 | | 851 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 763.00 | 417 647.00 | | 396 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 226.00 | | 38 846.00 | 321 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 368.00 | 358 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 368.00 | 302 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 363.00 | | | 52 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 326.00 | | 38 846.00 | 265 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 606.00 | 36 357.00 | 866.00 | 177 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 606.00 | 36 357.00 | 866.00 | 177 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 394.00 | 76 394.00 | | 76 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 790.00 | 28 790.00 | | 28 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 534.00 | 49 534.00 | | 49 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 488.00 | 103 488.00 | | 103 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 366 393.00 | 366 393.00 | | 366 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
VB T. V. A. | 18 767.00 | 18 767.00 | | 18 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 113.00 | 56 113.00 | | 56 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 737.00 | 20 737.00 | | 20 737.00 |
VI Groupe et associés | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 437.00 | | | 67 437.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 741.00 | 409 581.00 | 160.00 | 409 741.00 |
VW T.V.A. | 41 645.00 | 41 645.00 | | 41 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 763.00 | 396 763.00 | | 396 763.00 |