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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 363.00 | | 52 363.00 | 52 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 507.00 | 17 493.00 | 4 013.00 | 21 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 517.00 | 225 974.00 | 85 543.00 | 311 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 924.00 | 243 467.00 | 145 457.00 | 388 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 659.00 | | 76 659.00 | 76 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 106.00 | 10 802.00 | 596 303.00 | 607 106.00 |
BZ Autres créances | 15 778.00 | | 15 778.00 | 15 778.00 |
CF Disponibilités | 368 162.00 | | 368 162.00 | 368 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 930.00 | 10 802.00 | 1 061 127.00 | 1 071 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 854.00 | 254 269.00 | 1 206 584.00 | 1 460 854.00 |
CU Autres participations | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 381 549.00 | 290 997.00 | | 381 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 146.00 | 96 552.00 | | 275 146.00 |
DL TOTAL (I) | 723 795.00 | 454 649.00 | | 723 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 866.00 | 76 850.00 | | 46 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 269.00 | 17 380.00 | | 31 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 783.00 | | | 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 413.00 | 76 394.00 | | 212 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 248.00 | 122 651.00 | | 186 248.00 |
EA Autres dettes | 5 211.00 | 103 488.00 | | 5 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 790.00 | 396 763.00 | | 482 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 584.00 | 851 412.00 | | 1 206 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 296.00 | 396 763.00 | | 455 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 705.00 | | 32 054.00 | 358 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 836.00 | 388 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 836.00 | 333 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 363.00 | | | 52 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 805.00 | | 32 054.00 | 302 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 097.00 | 31 989.00 | 1 619.00 | 213 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 097.00 | 31 989.00 | 1 619.00 | 213 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 413.00 | 212 413.00 | | 212 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 174.00 | 47 174.00 | | 47 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 399.00 | 55 399.00 | | 55 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 594 143.00 | 594 143.00 | | 594 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
VB T. V. A. | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 832.00 | 36 832.00 | | 36 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 034.00 | -17 460.00 | 27 494.00 | 10 034.00 |
VI Groupe et associés | 31 269.00 | 31 269.00 | | 31 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 956.00 | | | 29 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 310.00 | 625 310.00 | | 625 310.00 |
VW T.V.A. | 64 111.00 | 64 111.00 | | 64 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 006.00 | 454 512.00 | 27 494.00 | 482 006.00 |