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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 250.00 | 1 975.00 | 275.00 | 2 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BF Prêts | 326 250.00 | | 326 250.00 | 326 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 776.00 | | 17 776.00 | 17 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 028.00 | 1 975.00 | 1 223 053.00 | 1 225 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 124 145.00 | | 124 145.00 | 124 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 684 918.00 | | 684 918.00 | 684 918.00 |
CF Disponibilités | 16 009.00 | | 16 009.00 | 16 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 072.00 | | 825 072.00 | 825 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 101.00 | 1 975.00 | 2 048 126.00 | 2 050 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
CU Autres participations | 578 753.00 | | 578 753.00 | 578 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 025 401.00 | 2 025 401.00 | | 2 025 401.00 |
DH Report à nouveau | -6 107.00 | -35 263.00 | | -6 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 899.00 | 29 155.00 | | -12 899.00 |
DL TOTAL (I) | 2 006 395.00 | 2 019 294.00 | | 2 006 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 093.00 | 22 173.00 | | 21 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 124.00 | 3 962.00 | | 4 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 514.00 | 30 966.00 | | 16 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 731.00 | 57 102.00 | | 41 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 126.00 | 2 076 396.00 | | 2 048 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 731.00 | 34 928.00 | | 36 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 433.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | 873.00 | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | 873.00 | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302.00 | -873.00 | | -302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 509.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 836.00 | 79 956.00 | | 40 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 735.00 | 50 801.00 | | 53 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 899.00 | 29 155.00 | | -12 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 093.00 | 16 093.00 | 5 000.00 | 21 093.00 |
UP Prêts | 326 250.00 | | | 326 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 776.00 | | | 17 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 171.00 | 124 145.00 | 344 026.00 | 468 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 731.00 | 36 731.00 | 5 000.00 | 41 731.00 |