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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BF Prêts | 326 250.00 | | 326 250.00 | 326 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 776.00 | | 15 776.00 | 15 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 776.00 | | 720 776.00 | 720 776.00 |
BZ Autres créances | 156 478.00 | | 156 478.00 | 156 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 733 063.00 | | 733 063.00 | 733 063.00 |
CF Disponibilités | 567 149.00 | | 567 149.00 | 567 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 690.00 | | 1 456 690.00 | 1 456 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 466.00 | | 2 177 466.00 | 2 177 466.00 |
CU Autres participations | 78 750.00 | | 78 750.00 | 78 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 025 401.00 | 2 025 401.00 | | 2 025 401.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 482.00 | -19 007.00 | | 9 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 532.00 | 68 489.00 | | 58 532.00 |
DL TOTAL (I) | 2 133 415.00 | 2 074 883.00 | | 2 133 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 222.00 | 26 236.00 | | 26 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 4 644.00 | | 3 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 929.00 | 21 661.00 | | 13 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 051.00 | 52 541.00 | | 44 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 466.00 | 2 127 424.00 | | 2 177 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 051.00 | 52 541.00 | | 44 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 222.00 | | | 26 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 154.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 520 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 520 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500 003.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500 003.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 998.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 064.00 | 3 438.00 | | 8 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 263.00 | 585 563.00 | | 79 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 731.00 | 517 074.00 | | 20 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 532.00 | 68 489.00 | | 58 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 222.00 | 26 222.00 | | 26 222.00 |
UP Prêts | 326 250.00 | | 326 250.00 | 326 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 776.00 | | 15 776.00 | 15 776.00 |
VP Divers | 156 478.00 | 156 478.00 | | 156 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 504.00 | 156 478.00 | 342 026.00 | 498 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 051.00 | 44 051.00 | | 44 051.00 |