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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BF Prêts | 326 250.00 | | 326 250.00 | 326 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 776.00 | | 17 776.00 | 17 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 026.00 | 2 250.00 | 722 776.00 | 725 026.00 |
BZ Autres créances | 138 698.00 | | 138 698.00 | 138 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 107 978.00 | | 1 107 978.00 | 1 107 978.00 |
CF Disponibilités | 157 972.00 | | 157 972.00 | 157 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 648.00 | | 1 404 648.00 | 1 404 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 674.00 | 2 250.00 | 2 127 424.00 | 2 129 674.00 |
CU Autres participations | 78 750.00 | | 78 750.00 | 78 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 025 401.00 | 2 025 401.00 | | 2 025 401.00 |
DH Report à nouveau | -19 007.00 | -6 107.00 | | -19 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 489.00 | -12 899.00 | | 68 489.00 |
DL TOTAL (I) | 2 074 883.00 | 2 006 395.00 | | 2 074 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 236.00 | 21 093.00 | | 26 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 644.00 | 4 124.00 | | 4 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 661.00 | 16 514.00 | | 21 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 541.00 | 41 731.00 | | 52 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 424.00 | 2 048 126.00 | | 2 127 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 36 731.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 003.00 | | | 500 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 003.00 | 302.00 | | 500 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 998.00 | -302.00 | | 19 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 563.00 | 40 836.00 | | 585 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 074.00 | 53 735.00 | | 517 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 489.00 | -12 899.00 | | 68 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 236.00 | 26 236.00 | | 26 236.00 |
UP Prêts | 326 250.00 | | | 326 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 776.00 | | | 17 776.00 |
VP Divers | 138 698.00 | | | 138 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 724.00 | 138 698.00 | 344 026.00 | 482 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 541.00 | 52 541.00 | | 52 541.00 |