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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 388.00 | | 441 388.00 | 441 388.00 |
BZ Autres créances | 1 062 372.00 | | 1 062 372.00 | 1 062 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 786 971.00 | | 786 971.00 | 786 971.00 |
CF Disponibilités | 11 392.00 | | 11 392.00 | 11 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 735.00 | | 1 860 735.00 | 1 860 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 123.00 | | 2 302 123.00 | 2 302 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 266 388.00 | | | 266 388.00 |
CR Parts à plus d’un an | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 025 401.00 | 2 025 401.00 | | 2 025 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 218.00 | 8 014.00 | | 2 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 312.00 | 34 204.00 | | 95 312.00 |
DL TOTAL (I) | 2 262 931.00 | 2 167 619.00 | | 2 262 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 356.00 | 26 289.00 | | 26 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 168.00 | 3 108.00 | | 3 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 668.00 | 7 304.00 | | 9 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 192.00 | 36 701.00 | | 39 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 123.00 | 2 204 320.00 | | 2 302 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 192.00 | 36 701.00 | | 19 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 125.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 369 950.00 | | | 369 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369 950.00 | | | 369 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323 750.00 | | | 323 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 750.00 | | | 323 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 784.00 | 6 419.00 | | 8 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 193.00 | 51 761.00 | | 439 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 881.00 | 17 557.00 | | 343 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 312.00 | 34 204.00 | | 95 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 356.00 | 6 356.00 | 20 000.00 | 26 356.00 |
UP Prêts | 350 000.00 | 250 000.00 | 100 000.00 | 350 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 062 372.00 | 162 372.00 | 900 000.00 | 1 062 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 760.00 | 428 760.00 | 1 000 000.00 | 1 428 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 192.00 | 19 192.00 | 20 000.00 | 39 192.00 |