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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 388.00 | | 441 388.00 | 441 388.00 |
BZ Autres créances | 911 737.00 | | 911 737.00 | 911 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 816 323.00 | | 816 323.00 | 816 323.00 |
CF Disponibilités | 170 855.00 | | 170 855.00 | 170 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 915.00 | | 1 898 915.00 | 1 898 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 303.00 | | 2 340 303.00 | 2 340 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 266 388.00 | | | 266 388.00 |
CR Parts à plus d’un an | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 025 401.00 | 2 025 401.00 | | 2 025 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | 100 000.00 | | 230 000.00 |
DG Autres réserves | | 40 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 7 530.00 | 2 218.00 | | 7 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 463.00 | 95 312.00 | | 45 463.00 |
DL TOTAL (I) | 2 308 394.00 | 2 262 931.00 | | 2 308 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 102.00 | 26 356.00 | | 27 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 639.00 | 9 668.00 | | 1 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 909.00 | 39 192.00 | | 31 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 303.00 | 2 302 123.00 | | 2 340 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 974.00 | 19 192.00 | | 12 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 369 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 369 950.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 323 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 323 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 46 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 427.00 | 8 784.00 | | 10 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 772.00 | 439 193.00 | | 67 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 310.00 | 343 881.00 | | 22 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 463.00 | 95 312.00 | | 45 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -18 935.00 | -8 167.00 | |
UP Prêts | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
VI Groupe et associés | 27 102.00 | 27 102.00 | 27 102.00 | 27 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911 737.00 | 911 737.00 | | 911 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 125.00 | 911 737.00 | 366 388.00 | 1 278 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 909.00 | 12 974.00 | 18 935.00 | 31 909.00 |