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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BF Prêts | 326 250.00 | | 326 250.00 | 326 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 776.00 | | 15 776.00 | 15 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 776.00 | | 720 776.00 | 720 776.00 |
BZ Autres créances | 159 297.00 | | 159 297.00 | 159 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 759 779.00 | | 759 779.00 | 759 779.00 |
CF Disponibilités | 564 468.00 | | 564 468.00 | 564 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 544.00 | | 1 483 544.00 | 1 483 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 320.00 | | 2 204 320.00 | 2 204 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 242 026.00 | | | 242 026.00 |
CU Autres participations | 78 750.00 | | 78 750.00 | 78 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 025 401.00 | 2 025 401.00 | | 2 025 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | | 40 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 8 014.00 | 9 482.00 | | 8 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 204.00 | 58 532.00 | | 34 204.00 |
DL TOTAL (I) | 2 167 619.00 | 2 133 415.00 | | 2 167 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 289.00 | 26 222.00 | | 26 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 108.00 | 3 900.00 | | 3 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 304.00 | 13 929.00 | | 7 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 701.00 | 44 051.00 | | 36 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 320.00 | 2 177 466.00 | | 2 204 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 701.00 | 44 051.00 | | 36 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 419.00 | 8 064.00 | | 6 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 761.00 | 79 263.00 | | 51 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 557.00 | 20 731.00 | | 17 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 204.00 | 58 532.00 | | 34 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
UP Prêts | 326 250.00 | 226 250.00 | 100 000.00 | 326 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
UX Autres créances clients | 159 297.00 | 159 297.00 | | 159 297.00 |
VI Groupe et associés | 26 289.00 | 26 289.00 | | 26 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 323.00 | 401 323.00 | 100 000.00 | 501 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 701.00 | 36 701.00 | | 36 701.00 |