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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 703 533.00 | 701 526.00 | 2 007.00 | 703 533.00 |
AH Fonds commercial | 696 652.00 | | 696 652.00 | 696 652.00 |
AP Constructions | 45 891.00 | 11 934.00 | 33 957.00 | 45 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 163.00 | 35 462.00 | 9 701.00 | 45 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 979.00 | 543 461.00 | 102 517.00 | 645 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 563.00 | | 43 563.00 | 43 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 181 683.00 | 1 292 384.00 | 889 299.00 | 2 181 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 747.00 | 7 078.00 | 911 669.00 | 918 747.00 |
BZ Autres créances | 69 679.00 | | 69 679.00 | 69 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 101 830.00 | | 101 830.00 | 101 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 129.00 | 7 078.00 | 1 092 051.00 | 1 099 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 813.00 | 1 299 462.00 | 1 981 350.00 | 3 280 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 563.00 | | | 43 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 698.00 | 84 698.00 | | 84 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 896 687.00 | 851 624.00 | | 896 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 387.00 | 45 062.00 | | -279 387.00 |
DL TOTAL (I) | 712 998.00 | 992 386.00 | | 712 998.00 |
DP Provisions pour risques | 36 288.00 | 82 134.00 | | 36 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 288.00 | 82 134.00 | | 36 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 260.00 | 28 028.00 | | 22 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 945.00 | 645 100.00 | | 520 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 876.00 | 11 998.00 | | 56 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 687.00 | 68 038.00 | | 132 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 678.00 | 214 808.00 | | 246 678.00 |
EA Autres dettes | 28 778.00 | 3 685.00 | | 28 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 836.00 | 311 129.00 | | 223 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 063.00 | 1 282 791.00 | | 1 232 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 350.00 | 2 357 312.00 | | 1 981 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 680.00 | 900 700.00 | | 1 152 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 157 417.00 | | 24 266.00 | 2 157 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 181 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 395 536.00 | | 4 650.00 | 1 395 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 418.00 | | 19 616.00 | 717 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 463.00 | | | 44 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231 294.00 | 61 091.00 | | 1 231 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 698 883.00 | 2 643.00 | | 698 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 410.00 | 58 448.00 | | 532 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 135.00 | 1 481.00 | 47 327.00 | 82 135.00 |
6T Sur comptes clients | 7 681.00 | 798.00 | 1 400.00 | 7 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 681.00 | 798.00 | 1 400.00 | 7 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 815.00 | 2 279.00 | 48 727.00 | 89 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 798.00 | 1 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 481.00 | 47 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381 159.00 | 301 776.00 | 79 383.00 | 381 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 688.00 | 132 688.00 | | 132 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 620.00 | 64 620.00 | | 64 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 499.00 | 70 499.00 | | 70 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 779.00 | 28 779.00 | | 28 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 836.00 | 223 836.00 | | 223 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 563.00 | 43 563.00 | | 43 563.00 |
UX Autres créances clients | 911 068.00 | | | 911 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
VB T. V. A. | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
VI Groupe et associés | 139 786.00 | 139 786.00 | | 139 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 274.00 | | | 65 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 330.00 | 23 330.00 | | 23 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 028.00 | 1 038 028.00 | | 1 038 028.00 |
VW T.V.A. | 88 229.00 | 88 229.00 | | 88 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 187.00 | 1 095 804.00 | 79 383.00 | 1 175 187.00 |