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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 707 353.00 | 703 894.00 | 3 458.00 | 707 353.00 |
AH Fonds commercial | 696 653.00 | | 696 653.00 | 696 653.00 |
AP Constructions | 45 892.00 | 16 523.00 | 29 369.00 | 45 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 164.00 | 38 518.00 | 6 646.00 | 45 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 737.00 | 585 457.00 | 64 280.00 | 649 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 163.00 | | 45 163.00 | 45 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 190 861.00 | 1 344 392.00 | 846 468.00 | 2 190 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 756.00 | | 42 756.00 | 42 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 791.00 | 57 704.00 | 815 088.00 | 872 791.00 |
BZ Autres créances | 66 681.00 | | 66 681.00 | 66 681.00 |
CF Disponibilités | 146 490.00 | | 146 490.00 | 146 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 668.00 | 57 704.00 | 1 072 964.00 | 1 130 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 321 528.00 | 1 402 096.00 | 1 919 432.00 | 3 321 528.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 699.00 | 84 699.00 | | 84 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 617 300.00 | 896 687.00 | | 617 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 534.00 | -279 387.00 | | 51 534.00 |
DL TOTAL (I) | 764 533.00 | 712 999.00 | | 764 533.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 289.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 289.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 260.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 957.00 | 520 945.00 | | 487 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 724.00 | 56 877.00 | | 9 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 889.00 | 132 688.00 | | 135 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 221.00 | 246 678.00 | | 269 221.00 |
EA Autres dettes | 70 094.00 | 28 779.00 | | 70 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 014.00 | 223 836.00 | | 182 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 899.00 | 1 232 063.00 | | 1 154 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 432.00 | 1 981 351.00 | | 1 919 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 176.00 | | | 1 145 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 260.00 | | |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 181 683.00 | | 9 177.00 | 2 181 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 190 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 404 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 186.00 | | 3 819.00 | 1 400 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 035.00 | | 3 758.00 | 737 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 463.00 | | 1 600.00 | 44 463.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 292 384.00 | 52 008.00 | | 1 292 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701 526.00 | 2 368.00 | | 701 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 858.00 | 49 641.00 | | 590 858.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333 246.00 | 333 246.00 | | 333 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 889.00 | 135 889.00 | | 135 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 094.00 | 70 094.00 | | 70 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 014.00 | 182 014.00 | | 182 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 163.00 | | | 45 163.00 |
UX Autres créances clients | 872 791.00 | | | 872 791.00 |
VI Groupe et associés | 154 711.00 | 154 711.00 | | 154 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 913.00 | | | 47 913.00 |
VP Divers | 66 681.00 | | | 66 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 221.00 | 269 221.00 | | 269 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 585.00 | 941 421.00 | 45 163.00 | 986 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 176.00 | 1 145 176.00 | | 1 145 176.00 |