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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719 928.00 | 710 385.00 | 9 543.00 | 719 928.00 |
AH Fonds commercial | 696 653.00 | | 696 653.00 | 696 653.00 |
AP Constructions | 45 892.00 | 25 702.00 | 20 190.00 | 45 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 885.00 | 49 192.00 | 36 694.00 | 85 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 116.00 | 627 842.00 | 40 273.00 | 668 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 603.00 | | 48 603.00 | 48 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 265 976.00 | 1 413 120.00 | 852 856.00 | 2 265 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 351.00 | 34 634.00 | 838 716.00 | 873 351.00 |
BZ Autres créances | 29 858.00 | | 29 858.00 | 29 858.00 |
CF Disponibilités | 22 681.00 | | 22 681.00 | 22 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 839.00 | 34 634.00 | 897 205.00 | 931 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 197 815.00 | 1 447 755.00 | 1 750 061.00 | 3 197 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 699.00 | 84 699.00 | | 84 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 640 827.00 | 668 834.00 | | 640 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 610.00 | -28 007.00 | | 89 610.00 |
DL TOTAL (I) | 826 136.00 | 736 526.00 | | 826 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 780.00 | 456 886.00 | | 256 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 468.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 084.00 | 131 478.00 | | 236 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 627.00 | 195 915.00 | | 152 627.00 |
EA Autres dettes | 140 386.00 | 103 200.00 | | 140 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 955.00 | 74 511.00 | | 38 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 925.00 | 987 458.00 | | 923 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 061.00 | 1 723 984.00 | | 1 750 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 925.00 | 961 990.00 | | 923 925.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 256 780.00 | | | 256 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 217 440.00 | | 49 337.00 | 2 217 440.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 49 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 2 265 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 416 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410 730.00 | | 5 850.00 | 1 410 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 857.00 | | 43 036.00 | 756 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 853.00 | | 450.00 | 49 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 386 077.00 | 27 044.00 | | 1 386 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 707 986.00 | 2 399.00 | | 707 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 090.00 | 24 645.00 | | 678 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309 525.00 | 309 525.00 | | 309 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 775.00 | 118 775.00 | | 118 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 915.00 | 195 915.00 | | 195 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 325.00 | 28 325.00 | | 28 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 511.00 | 74 511.00 | | 74 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 953.00 | | 48 953.00 | 48 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 722 471.00 | 722 471.00 | | 722 471.00 |
VI Groupe et associés | 147 361.00 | 147 361.00 | | 147 361.00 |
VP Divers | 68 775.00 | 68 775.00 | | 68 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 861.00 | 793 907.00 | 48 953.00 | 842 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 413.00 | 874 413.00 | | 874 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |