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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730 016.00 | 716 267.00 | 13 749.00 | 730 016.00 |
AH Fonds commercial | 696 653.00 | | 696 653.00 | 696 653.00 |
AP Constructions | 45 892.00 | 30 291.00 | 15 601.00 | 45 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 908.00 | 58 498.00 | 30 410.00 | 88 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 376.00 | 628 681.00 | 31 695.00 | 660 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 803.00 | | 60 803.00 | 60 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 283 549.00 | 1 433 737.00 | 849 811.00 | 2 283 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 746 443.00 | 23 874.00 | 722 569.00 | 746 443.00 |
BZ Autres créances | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
CF Disponibilités | 134 589.00 | | 134 589.00 | 134 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 450.00 | 23 874.00 | 870 575.00 | 894 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 177 998.00 | 1 457 612.00 | 1 720 387.00 | 3 177 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 699.00 | 84 699.00 | | 84 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 730 437.00 | 640 827.00 | | 730 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 529.00 | 89 610.00 | | -122 529.00 |
DL TOTAL (I) | 703 606.00 | 826 136.00 | | 703 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 733.00 | 99 092.00 | | 450 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 012.00 | 256 780.00 | | 146 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 038.00 | | | 78 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 331.00 | 236 084.00 | | 116 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 325.00 | 152 627.00 | | 188 325.00 |
EA Autres dettes | 10 829.00 | 140 386.00 | | 10 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 511.00 | 38 955.00 | | 26 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 781.00 | 923 925.00 | | 1 016 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 387.00 | 1 750 061.00 | | 1 720 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 742.00 | 923 925.00 | | 488 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 012.00 | | | 146 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 265 976.00 | | 29 112.00 | 2 265 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 61 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 539.00 | 2 283 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 426 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 739.00 | 795 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 416 580.00 | | 10 089.00 | 1 416 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 893.00 | | 3 023.00 | 799 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 503.00 | | 16 000.00 | 49 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 413 120.00 | 28 356.00 | 7 739.00 | 1 413 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710 385.00 | 5 883.00 | | 710 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 735.00 | 22 474.00 | 7 739.00 | 702 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 331.00 | 116 331.00 | | 116 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 325.00 | 188 325.00 | | 188 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 511.00 | 26 511.00 | | 26 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 803.00 | | 60 803.00 | 60 803.00 |
UX Autres créances clients | 746 443.00 | 746 443.00 | | 746 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 733.00 | 733.00 | | 450 733.00 |
VI Groupe et associés | 146 012.00 | 146 012.00 | | 146 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 930.00 | | | 114 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 664.00 | 759 861.00 | 60 803.00 | 820 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 742.00 | 488 742.00 | | 938 742.00 |