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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 698 883.00 | 698 335.00 | 548.00 | 698 883.00 |
AH Fonds commercial | 696 653.00 | | 696 653.00 | 696 653.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 45 892.00 | 2 754.00 | 43 138.00 | 45 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 716.00 | 30 380.00 | 3 336.00 | 33 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 827.00 | 437 439.00 | 160 388.00 | 597 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 463.00 | | 41 463.00 | 41 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 116 534.00 | 1 168 908.00 | 947 626.00 | 2 116 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 327 006.00 | 10 072.00 | 1 316 934.00 | 1 327 006.00 |
BZ Autres créances | 50 607.00 | | 50 607.00 | 50 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CF Disponibilités | 771 960.00 | | 771 960.00 | 771 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 325.00 | | 19 325.00 | 19 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 177 880.00 | 10 072.00 | 2 167 808.00 | 2 177 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 534.00 | 1 168 908.00 | 947 626.00 | 2 116 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 463.00 | | | 41 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 699.00 | 84 699.00 | | 84 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 215 524.00 | -80 630.00 | | 215 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 101.00 | 430 074.00 | | 636 101.00 |
DL TOTAL (I) | 947 990.00 | 444 143.00 | | 947 990.00 |
DP Provisions pour risques | 82 135.00 | | | 82 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 484.00 | 210 437.00 | | 103 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921 818.00 | 1 033 892.00 | | 921 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 379.00 | 89 746.00 | | 113 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 644.00 | 272 164.00 | | 542 644.00 |
EA Autres dettes | 62 829.00 | 61 089.00 | | 62 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 566.00 | 248 246.00 | | 307 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 033 963.00 | 2 396 133.00 | | 3 033 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 973.00 | 1 951 990.00 | | 2 085 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 469 924.00 | 1 153 045.00 | | 1 469 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 687 775.00 | | 3 687 775.00 | 3 687 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 687 775.00 | | 3 687 775.00 | 3 687 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 692 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 618.00 | |
GE Autres charges | | | 1 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 798 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 893 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 885 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 606.00 | 85 056.00 | | 72 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 431.00 | 30 058.00 | | 2 431.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 157 601.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 037.00 | 272 715.00 | | 75 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 016.00 | 285 211.00 | | 15 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 897.00 | 39 046.00 | | 12 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 135.00 | | | 82 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 048.00 | 324 257.00 | | 110 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 011.00 | -51 542.00 | | -35 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 663.00 | 44 635.00 | | 214 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 768 103.00 | 2 398 014.00 | | 3 768 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 132 002.00 | 1 967 940.00 | | 3 132 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 101.00 | 430 074.00 | | 636 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 078 907.00 | | 81 938.00 | 2 078 907.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 897.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 897.00 | 42 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 311.00 | 2 116 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 492.00 | 1 396 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 922.00 | 677 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 397 639.00 | | 1 590.00 | 1 397 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 709.00 | | 79 648.00 | 626 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 560.00 | | 700.00 | 54 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 142.00 | 59 181.00 | 31 414.00 | 1 141 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 698 470.00 | 2 358.00 | 2 492.00 | 698 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 673.00 | 56 823.00 | 28 922.00 | 442 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 82 135.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 273.00 | 7 455.00 | 1 656.00 | 4 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 273.00 | 7 455.00 | 1 656.00 | 4 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 273.00 | 89 590.00 | 1 656.00 | 4 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 618.00 | 1 656.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 971.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 785 117.00 | 189 795.00 | 471 617.00 | 785 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 379.00 | 113 379.00 | | 113 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 603.00 | 128 603.00 | | 128 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 365.00 | 162 365.00 | | 162 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 572.00 | 111 572.00 | | 111 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 829.00 | 62 829.00 | | 62 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307 566.00 | 307 566.00 | | 307 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 463.00 | 41 463.00 | | 41 463.00 |
UX Autres créances clients | 1 316 196.00 | | | 1 316 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
VB T. V. A. | 19 718.00 | | | 19 718.00 |
VC Groupe et associés | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 444.00 | 34 444.00 | | 34 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 294.00 | 82 567.00 | 20 727.00 | 103 294.00 |
VI Groupe et associés | 136 701.00 | 136 701.00 | | 136 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 611.00 | | | 64 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 608.00 | | | 265 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 092.00 | 46 092.00 | | 46 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 164.00 | | | 25 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 401.00 | 1 438 401.00 | | 1 438 401.00 |
VW T.V.A. | 94 012.00 | 94 012.00 | | 94 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 085 973.00 | 1 469 924.00 | 492 344.00 | 2 085 973.00 |