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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730 016.00 | 723 188.00 | 6 828.00 | 730 016.00 |
AH Fonds commercial | 696 653.00 | | 696 653.00 | 696 653.00 |
AP Constructions | 45 892.00 | 34 880.00 | 11 012.00 | 45 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 908.00 | 67 567.00 | 21 341.00 | 88 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 720.00 | 642 323.00 | 55 397.00 | 697 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 523.00 | | 63 523.00 | 63 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 323 613.00 | 1 467 958.00 | 855 655.00 | 2 323 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 182.00 | 19 316.00 | 738 866.00 | 758 182.00 |
BZ Autres créances | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
CF Disponibilités | 481 306.00 | | 481 306.00 | 481 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 003.00 | 19 316.00 | 1 243 687.00 | 1 263 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 586 616.00 | 1 487 274.00 | 2 099 342.00 | 3 586 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 699.00 | 84 699.00 | | 84 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 607 907.00 | 730 437.00 | | 607 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 340.00 | -122 529.00 | | 246 340.00 |
DL TOTAL (I) | 949 946.00 | 703 606.00 | | 949 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 172.00 | 450 733.00 | | 542 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 335.00 | 146 012.00 | | 141 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 955.00 | 78 038.00 | | 159 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 703.00 | 116 331.00 | | 136 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 944.00 | 188 325.00 | | 119 944.00 |
EA Autres dettes | 14 732.00 | 10 829.00 | | 14 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 553.00 | 26 511.00 | | 34 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 395.00 | 1 016 781.00 | | 1 149 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 342.00 | 1 720 387.00 | | 2 099 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 865.00 | 488 742.00 | | 536 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 283 549.00 | | 46 064.00 | 2 283 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 64 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 2 323 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 426 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 426 669.00 | | | 1 426 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 176.00 | | 37 344.00 | 795 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 703.00 | | 8 720.00 | 61 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 433 737.00 | 34 221.00 | 1 467 958.00 | 1 433 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716 267.00 | 6 921.00 | 723 188.00 | 716 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 470.00 | 27 300.00 | 744 770.00 | 717 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 703.00 | 136 703.00 | | 136 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 100.00 | 148 100.00 | | 148 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 553.00 | 34 553.00 | | 34 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 523.00 | | 63 523.00 | 63 523.00 |
UX Autres créances clients | 758 182.00 | 758 182.00 | | 758 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 172.00 | 89 597.00 | 415 075.00 | 542 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 078.00 | | | 58 078.00 |
VP Divers | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 944.00 | 119 944.00 | | 119 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 785.00 | 770 262.00 | 63 523.00 | 833 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 440.00 | 536 865.00 | 415 075.00 | 989 440.00 |