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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 916.00 | 5 320.00 | 2 596.00 | 7 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 372 021.00 | | 372 021.00 | 372 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 437.00 | 5 320.00 | 381 117.00 | 386 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 828.00 | | 238 828.00 | 238 828.00 |
BZ Autres créances | 23 277.00 | | 23 277.00 | 23 277.00 |
CF Disponibilités | 39 921.00 | | 39 921.00 | 39 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 026.00 | | 302 026.00 | 302 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 463.00 | 5 320.00 | 683 142.00 | 688 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 372 021.00 | | | 372 021.00 |
CU Autres participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 42 253.00 | 67 215.00 | | 42 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 619.00 | 8 038.00 | | 40 619.00 |
DL TOTAL (I) | 340 972.00 | 325 353.00 | | 340 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 83.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 067.00 | 105 634.00 | | 152 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 367.00 | 129 079.00 | | 137 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 925.00 | 35 060.00 | | 48 925.00 |
EA Autres dettes | 3 812.00 | 3 902.00 | | 3 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 170.00 | 273 759.00 | | 342 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 142.00 | 599 112.00 | | 683 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 170.00 | 273 759.00 | | 342 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 610.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 325.00 | 7 383.00 | | 1 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 325.00 | 7 383.00 | | 1 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 325.00 | 7 383.00 | | 1 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 217.00 | -1 106.00 | | -19 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 293.00 | 218 901.00 | | 369 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 674.00 | 210 863.00 | | 328 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 619.00 | 8 038.00 | | 40 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 231.00 | | 56 206.00 | 402 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 000.00 | 378 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 000.00 | 386 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 315.00 | | 56 206.00 | 394 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 710.00 | 1 610.00 | | 3 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 710.00 | 1 610.00 | | 3 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 514.00 | 124 514.00 | | 124 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 367.00 | 137 367.00 | | 137 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 372 021.00 | 372 021.00 | | 372 021.00 |
UX Autres créances clients | 238 828.00 | | | 238 828.00 |
VB T. V. A. | 22 249.00 | | | 22 249.00 |
VI Groupe et associés | 27 569.00 | 27 569.00 | | 27 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216.00 | | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812.00 | | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 125.00 | 634 125.00 | | 634 125.00 |
VW T.V.A. | 44 405.00 | 44 405.00 | | 44 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 170.00 | 342 170.00 | | 342 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 480.00 | 575.00 | | 6 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 952.00 | 7 485.00 | | 12 952.00 |
ST Autres comptes | 87 147.00 | 56 208.00 | | 87 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 474.00 | 76 315.00 | | 167 474.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 395.00 | 1 586.00 | | 3 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 875.00 | 2 161.00 | | 9 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 000.00 | 22 941.00 | | 46 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 263.00 | 13 563.00 | | 34 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 573.00 | 140 008.00 | | 267 573.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |