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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 316.00 | 8 281.00 | 16 035.00 | 24 316.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 479 985.00 | | 479 985.00 | 479 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 801.00 | 8 281.00 | 542 520.00 | 550 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 842.00 | | 105 842.00 | 105 842.00 |
BZ Autres créances | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CF Disponibilités | 51 188.00 | | 51 188.00 | 51 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 830.00 | | 159 830.00 | 159 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 631.00 | 8 281.00 | 702 350.00 | 710 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 479 985.00 | | | 479 985.00 |
CU Autres participations | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 131.00 | 8 100.00 | | 10 131.00 |
DG Autres réserves | 80 841.00 | 42 253.00 | | 80 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 763.00 | 40 619.00 | | 89 763.00 |
DL TOTAL (I) | 430 735.00 | 340 972.00 | | 430 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 168.00 | 152 067.00 | | 229 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 433.00 | 137 367.00 | | 14 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 202.00 | 48 925.00 | | 26 202.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | 3 812.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 615.00 | 342 170.00 | | 271 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 350.00 | 683 142.00 | | 702 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 615.00 | 342 170.00 | | 271 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 961.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 325.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 325.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | 1 325.00 | | -167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 090.00 | -19 217.00 | | -114 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 555.00 | 369 293.00 | | 258 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 792.00 | 328 674.00 | | 168 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 763.00 | 40 619.00 | | 89 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 437.00 | | 259 262.00 | 386 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 898.00 | 526 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 898.00 | 550 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 916.00 | | 16 400.00 | 7 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 521.00 | | 242 862.00 | 378 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 320.00 | 2 961.00 | | 5 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 320.00 | 2 961.00 | | 5 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 424.00 | 217 424.00 | | 217 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 479 985.00 | 479 985.00 | | 479 985.00 |
UX Autres créances clients | 105 842.00 | | | 105 842.00 |
VB T. V. A. | 146.00 | | | 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 627.00 | 588 627.00 | | 588 627.00 |
VW T.V.A. | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 615.00 | 271 615.00 | | 271 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 671.00 | 6 480.00 | | 5 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 340.00 | 12 952.00 | | 50 340.00 |
ST Autres comptes | 93 594.00 | 87 147.00 | | 93 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 113.00 | 167 474.00 | | 39 113.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 950.00 | | | 79 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 325.00 | 3 395.00 | | 3 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 996.00 | 9 875.00 | | 8 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 000.00 | 46 000.00 | | 60 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 783.00 | 34 263.00 | | 17 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 048.00 | 267 573.00 | | 183 048.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |