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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 166.00 | 24 363.00 | 23 803.00 | 48 166.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 020 853.00 | | 1 020 853.00 | 1 020 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 519.00 | 24 363.00 | 1 244 156.00 | 1 268 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 682.00 | | 299 682.00 | 299 682.00 |
BZ Autres créances | 43 952.00 | | 43 952.00 | 43 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 612.00 | 3 731.00 | 47 881.00 | 51 612.00 |
CF Disponibilités | 23 632.00 | | 23 632.00 | 23 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 823.00 | 3 731.00 | 416 091.00 | 419 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 342.00 | 28 095.00 | 1 660 247.00 | 1 688 342.00 |
CU Autres participations | 199 500.00 | | 199 500.00 | 199 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 247 643.00 | 247 643.00 | | 247 643.00 |
DH Report à nouveau | 228 856.00 | 132 682.00 | | 228 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 912.00 | 121 173.00 | | 97 912.00 |
DL TOTAL (I) | 849 411.00 | 776 499.00 | | 849 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 855.00 | 97 871.00 | | 97 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 699.00 | 208 618.00 | | 539 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 222.00 | 93 784.00 | | 61 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 061.00 | 75 521.00 | | 82 061.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 836.00 | 505 795.00 | | 810 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 247.00 | 1 282 293.00 | | 1 660 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 836.00 | 505 795.00 | | 810 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 667.00 | 10 000.00 | 376 667.00 | 366 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 667.00 | 10 000.00 | 376 667.00 | 366 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 462.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 140.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -140.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 839.00 | -18 520.00 | | -29 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 651.00 | 387 825.00 | | 398 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 739.00 | 266 651.00 | | 300 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 912.00 | 121 173.00 | | 97 912.00 |