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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 718.00 | 15 918.00 | 26 800.00 | 42 718.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 634 640.00 | | 634 640.00 | 634 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 858.00 | 15 918.00 | 708 940.00 | 724 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 214.00 | | 123 214.00 | 123 214.00 |
BZ Autres créances | 112 171.00 | | 112 171.00 | 112 171.00 |
CF Disponibilités | 39 154.00 | | 39 154.00 | 39 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 801.00 | | 274 801.00 | 274 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 659.00 | 15 918.00 | 983 740.00 | 999 659.00 |
CU Autres participations | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 911.00 | 14 620.00 | | 18 911.00 |
DG Autres réserves | 247 643.00 | 166 115.00 | | 247 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 771.00 | 85 819.00 | | 138 771.00 |
DL TOTAL (I) | 655 325.00 | 516 554.00 | | 655 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482.00 | 247.00 | | 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 483.00 | 164 915.00 | | 110 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 089.00 | 51 142.00 | | 72 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 362.00 | 26 055.00 | | 65 362.00 |
EA Autres dettes | | 123 880.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 415.00 | 366 239.00 | | 328 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 740.00 | 882 793.00 | | 983 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 415.00 | 366 239.00 | | 328 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 972.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 215.00 | 152.00 | | 10 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 215.00 | 152.00 | | 10 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 215.00 | -152.00 | | -10 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 251.00 | -18 440.00 | | -6 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 942.00 | 337 846.00 | | 406 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 171.00 | 252 027.00 | | 268 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 771.00 | 85 819.00 | | 138 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 945.00 | | 161 637.00 | 696 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 133 724.00 | | 682 140.00 | 133 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 133 724.00 | | 724 858.00 | 133 724.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 718.00 | | | 42 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654 227.00 | | 161 637.00 | 654 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 946.00 | 3 972.00 | | 11 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 946.00 | 3 972.00 | | 11 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 709.00 | 98 709.00 | | 98 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 089.00 | 72 089.00 | | 72 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 634 640.00 | 634 640.00 | | 634 640.00 |
UX Autres créances clients | 123 214.00 | 123 214.00 | | 123 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
VC Groupe et associés | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VI Groupe et associés | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 726.00 | 91 726.00 | | 91 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 286.00 | 870 286.00 | | 870 286.00 |
VW T.V.A. | 62 644.00 | 62 644.00 | | 62 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 415.00 | 328 415.00 | | 328 415.00 |