| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 051.00 | 19 901.00 | 23 150.00 | 43 051.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 002 940.00 | | 1 002 940.00 | 1 002 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 491.00 | 19 901.00 | 1 073 590.00 | 1 093 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 214.00 | | 123 214.00 | 123 214.00 |
BZ Autres créances | 49 321.00 | | 49 321.00 | 49 321.00 |
CF Disponibilités | 36 059.00 | | 36 059.00 | 36 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 704.00 | | 208 704.00 | 208 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 195.00 | 19 901.00 | 1 282 293.00 | 1 302 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 002 940.00 | | | 1 002 940.00 |
CU Autres participations | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 18 911.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 247 643.00 | 247 643.00 | | 247 643.00 |
DH Report à nouveau | 132 682.00 | | | 132 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 173.00 | 138 771.00 | | 121 173.00 |
DL TOTAL (I) | 776 499.00 | 655 325.00 | | 776 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 871.00 | 482.00 | | 97 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 618.00 | 110 483.00 | | 208 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 784.00 | 72 089.00 | | 93 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 521.00 | 65 362.00 | | 75 521.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 80 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 505 795.00 | 328 415.00 | | 505 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 293.00 | 983 740.00 | | 1 282 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 795.00 | 328 415.00 | | 505 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 983.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 10 215.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 10 215.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -10 215.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 520.00 | -6 251.00 | | -18 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 825.00 | 406 942.00 | | 387 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 651.00 | 268 171.00 | | 266 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 173.00 | 138 771.00 | | 121 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 858.00 | | 572 633.00 | 724 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 204 000.00 | | 1 050 440.00 | 204 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 204 000.00 | | 1 093 491.00 | 204 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 718.00 | | 333.00 | 42 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682 140.00 | | 572 300.00 | 682 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 918.00 | 3 983.00 | | 15 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 918.00 | 3 983.00 | | 15 918.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 605.00 | 204 605.00 | | 204 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 784.00 | 93 784.00 | | 93 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 002 940.00 | 1 002 940.00 | | 1 002 940.00 |
UX Autres créances clients | 123 214.00 | 123 214.00 | | 123 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
VC Groupe et associés | 19 831.00 | 19 831.00 | | 19 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 871.00 | 97 871.00 | | 97 871.00 |
VI Groupe et associés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | 110.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 585.00 | 1 175 585.00 | | 1 175 585.00 |
VW T.V.A. | 67 135.00 | 67 135.00 | | 67 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 795.00 | 505 795.00 | | 505 795.00 |