| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 718.00 | 11 946.00 | 30 772.00 | 42 718.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 607 727.00 | | 607 727.00 | 607 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 945.00 | 11 946.00 | 684 999.00 | 696 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 174.00 | | 123 174.00 | 123 174.00 |
BZ Autres créances | 17 001.00 | | 17 001.00 | 17 001.00 |
CF Disponibilités | 57 619.00 | | 57 619.00 | 57 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 794.00 | | 197 794.00 | 197 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 739.00 | 11 946.00 | 882 793.00 | 894 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 607 727.00 | | | 607 727.00 |
CU Autres participations | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 620.00 | 10 131.00 | | 14 620.00 |
DG Autres réserves | 166 115.00 | 80 841.00 | | 166 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 819.00 | 89 763.00 | | 85 819.00 |
DL TOTAL (I) | 516 554.00 | 430 735.00 | | 516 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | 111.00 | | 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 915.00 | 229 168.00 | | 164 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 142.00 | 14 433.00 | | 51 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 055.00 | 26 202.00 | | 26 055.00 |
EA Autres dettes | 123 880.00 | 1 700.00 | | 123 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 239.00 | 271 615.00 | | 366 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 793.00 | 702 350.00 | | 882 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 239.00 | 271 615.00 | | 366 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 665.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 167.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 167.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -167.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 440.00 | -114 090.00 | | -18 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 846.00 | 258 555.00 | | 337 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 027.00 | 168 792.00 | | 252 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 819.00 | 89 763.00 | | 85 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 132.00 | 10 523.00 | | 19 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 801.00 | | 164 686.00 | 550 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 542.00 | 654 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 542.00 | 696 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 316.00 | | 18 402.00 | 24 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 485.00 | | 146 284.00 | 526 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 281.00 | 3 665.00 | | 8 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 281.00 | 3 665.00 | | 8 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 580.00 | 137 580.00 | | 137 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 142.00 | 51 142.00 | | 51 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 880.00 | 123 880.00 | | 123 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 607 727.00 | 607 727.00 | | 607 727.00 |
UX Autres créances clients | 123 174.00 | 123 174.00 | | 123 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
VC Groupe et associés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VI Groupe et associés | 27 350.00 | 27 350.00 | | 27 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 902.00 | 747 902.00 | | 747 902.00 |
VW T.V.A. | 22 263.00 | 22 263.00 | | 22 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 239.00 | 366 239.00 | | 366 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 486.00 | 5 671.00 | | 5 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 070.00 | 50 340.00 | | 42 070.00 |
ST Autres comptes | 97 412.00 | 93 594.00 | | 97 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 143.00 | 39 113.00 | | 31 143.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 74 210.00 | 79 950.00 | | 74 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 276.00 | 3 325.00 | | 3 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 762.00 | 8 996.00 | | 8 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 389.00 | 60 000.00 | | 59 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 302.00 | 17 783.00 | | 14 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 625.00 | 183 048.00 | | 170 625.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |