| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 045.00 | 2 733.00 | 312.00 | 3 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 355.00 | 14 708.00 | 2 647.00 | 17 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218 306.00 | | 218 306.00 | 218 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 805.00 | 17 441.00 | 221 364.00 | 238 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 108.00 | 20 541.00 | 682 567.00 | 703 108.00 |
BZ Autres créances | 801 835.00 | | 801 835.00 | 801 835.00 |
CF Disponibilités | 362 059.00 | | 362 059.00 | 362 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 590.00 | 20 541.00 | 1 852 049.00 | 1 872 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 395.00 | 37 982.00 | 2 073 413.00 | 2 111 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 218 306.00 | | | 218 306.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 699 815.00 | 547 852.00 | | 699 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 915.00 | 151 964.00 | | 19 915.00 |
DL TOTAL (I) | 720 830.00 | 700 915.00 | | 720 830.00 |
DP Provisions pour risques | 42 049.00 | 1 894.00 | | 42 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 049.00 | 1 894.00 | | 42 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 040.00 | 954 643.00 | | 618 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 506.00 | 185 487.00 | | 85 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 280.00 | 754 137.00 | | 572 280.00 |
EA Autres dettes | 34 708.00 | 29 056.00 | | 34 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 534.00 | 1 923 323.00 | | 1 310 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 413.00 | 2 626 132.00 | | 2 073 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 534.00 | 1 923 323.00 | | 1 310 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 617 694.00 | 954 278.00 | | 617 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 326 449.00 | | 3 326 449.00 | 3 326 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 326 449.00 | | 3 326 449.00 | 3 326 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 362 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 242 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 155.00 | |
GE Autres charges | | | 26 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 343 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 186.00 | 58 883.00 | | 36 186.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 738.00 | 35 493.00 | | 26 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 911.00 | 27 845.00 | | 10 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 911.00 | 27 845.00 | | 10 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 694.00 | 9 079.00 | | 6 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 694.00 | 9 079.00 | | 6 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 217.00 | 18 766.00 | | 4 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 373 691.00 | 4 521 001.00 | | 3 373 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 353 776.00 | 4 369 038.00 | | 3 353 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 915.00 | 151 964.00 | | 19 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 004.00 | | 2 708.00 | 305 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68 906.00 | | 218 406.00 | 68 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 906.00 | | 238 805.00 | 68 906.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 552.00 | | 493.00 | 2 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 140.00 | | 2 215.00 | 15 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 312.00 | | | 287 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 703.00 | 1 738.00 | | 15 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 236.00 | 1 497.00 | | 1 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 467.00 | 241.00 | | 14 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 894.00 | 40 155.00 | | 1 894.00 |
6T Sur comptes clients | 10 604.00 | 9 937.00 | | 10 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 604.00 | 9 937.00 | | 10 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 498.00 | 50 091.00 | | 12 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 091.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 506.00 | 85 506.00 | | 85 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 918.00 | 177 918.00 | | 177 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 496.00 | 145 496.00 | | 145 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 708.00 | 34 708.00 | | 34 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218 306.00 | 218 306.00 | | 218 306.00 |
UX Autres créances clients | 678 464.00 | | | 678 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 644.00 | | | 24 644.00 |
VB T. V. A. | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618 040.00 | 618 040.00 | | 618 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 602 503.00 | | | 602 503.00 |
VP Divers | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 275.00 | 77 275.00 | | 77 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 127.00 | | | 160 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 728 836.00 | 1 728 836.00 | | 1 728 836.00 |
VW T.V.A. | 171 591.00 | 171 591.00 | | 171 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 534.00 | 1 310 534.00 | | 1 310 534.00 |