| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 926.00 | 3 083.00 | 1 843.00 | 4 926.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 379.00 | 18 914.00 | 465.00 | 19 379.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 040.00 | 21 997.00 | 19 043.00 | 41 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 930.00 | 30 639.00 | 350 291.00 | 380 930.00 |
BZ Autres créances | 263 821.00 | | 263 821.00 | 263 821.00 |
CF Disponibilités | 749 483.00 | | 749 483.00 | 749 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 223.00 | 30 639.00 | 1 369 585.00 | 1 400 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 263.00 | 52 636.00 | 1 388 627.00 | 1 441 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 833 352.00 | 860 193.00 | | 833 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 203.00 | -26 840.00 | | 95 203.00 |
DL TOTAL (I) | 929 655.00 | 834 452.00 | | 929 655.00 |
DP Provisions pour risques | 10 489.00 | 61 232.00 | | 10 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 489.00 | 61 232.00 | | 10 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 217.00 | 265 616.00 | | 12 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 136.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 181.00 | 57 566.00 | | 39 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 035.00 | 413 009.00 | | 380 035.00 |
EA Autres dettes | 17 052.00 | 15 436.00 | | 17 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 448 484.00 | 752 107.00 | | 448 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 627.00 | 1 647 791.00 | | 1 388 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 484.00 | 752 107.00 | | 448 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 155.00 | 265 380.00 | | 12 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 543 372.00 | | 1 543 372.00 | 1 543 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 372.00 | | 1 543 372.00 | 1 543 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 721 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 158.00 | |
GE Autres charges | | | 33 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 668.00 | 120 044.00 | | 100 668.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 363.00 | 7 328.00 | | 12 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 348.00 | 10 063.00 | | 13 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 348.00 | 10 063.00 | | 13 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | 447.00 | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | 447.00 | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 893.00 | 9 617.00 | | 12 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 851.00 | 1 070 257.00 | | 1 734 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 649.00 | 1 097 098.00 | | 1 639 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 203.00 | -26 840.00 | | 95 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 743.00 | | 6 607.00 | 52 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 452.00 | | 14 825.00 | 12 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 452.00 | 5 858.00 | 41 040.00 | 12 452.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 858.00 | 6 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 224.00 | | 6 470.00 | 6 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 379.00 | | | 19 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 140.00 | | 137.00 | 27 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 046.00 | 6 809.00 | 5 858.00 | 21 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 898.00 | 6 043.00 | 5 858.00 | 2 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 148.00 | 765.00 | | 18 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 232.00 | 5 158.00 | 55 902.00 | 61 232.00 |
6T Sur comptes clients | 51 628.00 | | 20 990.00 | 51 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 628.00 | | 20 990.00 | 51 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 861.00 | 5 158.00 | 76 892.00 | 112 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 158.00 | 76 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 181.00 | 39 181.00 | | 39 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 913.00 | 166 913.00 | | 166 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 921.00 | 70 921.00 | | 70 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
UX Autres créances clients | 344 258.00 | 344 258.00 | | 344 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 671.00 | 36 671.00 | | 36 671.00 |
VB T. V. A. | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 082.00 | 223 082.00 | | 223 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 315.00 | 50 315.00 | | 50 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 831.00 | 25 831.00 | | 25 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 530.00 | 661 530.00 | | 661 530.00 |
VW T.V.A. | 91 886.00 | 91 886.00 | | 91 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 484.00 | 448 484.00 | | 448 484.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 589.00 | 21 063.00 | | 50 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 343.00 | 8 855.00 | | 4 343.00 |
ST Autres comptes | 80 213.00 | 73 667.00 | | 80 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 581.00 | 69 781.00 | | 67 581.00 |
YT Sous‐traitance | 73 897.00 | 48 154.00 | | 73 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 717.00 | 14 981.00 | | 13 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 306.00 | 36 044.00 | | 64 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 123.00 | 210 270.00 | | 328 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 452.00 | 40 468.00 | | 38 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 034.00 | 200 456.00 | | 226 034.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |