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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 315.00 | 2 898.00 | 1 417.00 | 4 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 379.00 | 18 148.00 | 1 231.00 | 19 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 304.00 | | 12 304.00 | 12 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 736.00 | | 14 736.00 | 14 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 743.00 | 21 046.00 | 31 696.00 | 52 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 883.00 | 51 628.00 | 518 255.00 | 569 883.00 |
BZ Autres créances | 647 346.00 | | 647 346.00 | 647 346.00 |
CF Disponibilités | 444 523.00 | | 444 523.00 | 444 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 723.00 | 51 628.00 | 1 616 095.00 | 1 667 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 466.00 | 72 675.00 | 1 647 791.00 | 1 720 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 860 193.00 | 723 468.00 | | 860 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 840.00 | 136 724.00 | | -26 840.00 |
DL TOTAL (I) | 834 452.00 | 861 293.00 | | 834 452.00 |
DP Provisions pour risques | 61 232.00 | 51 750.00 | | 61 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 232.00 | 51 750.00 | | 61 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 616.00 | 252 498.00 | | 265 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 566.00 | 86 195.00 | | 57 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 009.00 | 375 726.00 | | 413 009.00 |
EA Autres dettes | 15 436.00 | 50 777.00 | | 15 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344.00 | | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 107.00 | 765 195.00 | | 752 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 791.00 | 1 678 238.00 | | 1 647 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 107.00 | 765 195.00 | | 752 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265 380.00 | 252 179.00 | | 265 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 936 575.00 | | 936 575.00 | 936 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 575.00 | | 936 575.00 | 936 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 767.00 | |
GE Autres charges | | | 15 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 063.00 | 33 517.00 | | 10 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 063.00 | 33 517.00 | | 10 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | 10 148.00 | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447.00 | 10 148.00 | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 617.00 | 23 370.00 | | 9 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 257.00 | 2 703 119.00 | | 1 070 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 098.00 | 2 566 395.00 | | 1 097 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 840.00 | 136 724.00 | | -26 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 079.00 | | 5 199.00 | 54 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 535.00 | 52 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 535.00 | 6 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 445.00 | | 4 314.00 | 8 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 680.00 | | 699.00 | 18 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 954.00 | | 186.00 | 26 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 750.00 | 5 832.00 | 6 535.00 | 21 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 319.00 | 5 113.00 | 6 534.00 | 4 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 430.00 | 719.00 | 1.00 | 17 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 750.00 | 11 767.00 | 2 285.00 | 51 750.00 |
6T Sur comptes clients | 41 232.00 | 10 396.00 | | 41 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 232.00 | 10 396.00 | | 41 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 983.00 | 22 163.00 | 2 285.00 | 92 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 163.00 | 2 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 566.00 | 57 566.00 | | 57 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 325.00 | 168 325.00 | | 168 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 173.00 | 82 173.00 | | 82 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
UX Autres créances clients | 508 030.00 | 508 030.00 | | 508 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 854.00 | 61 854.00 | | 61 854.00 |
VB T. V. A. | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 616.00 | 265 616.00 | | 265 616.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 585 235.00 | 585 235.00 | | 585 235.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 125.00 | 40 125.00 | | 40 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 519.00 | 44 519.00 | | 44 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 936.00 | 1 237 936.00 | | 1 237 936.00 |
VW T.V.A. | 122 387.00 | 122 387.00 | | 122 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 107.00 | 752 107.00 | | 752 107.00 |