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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 535.00 | 3 737.00 | 2 799.00 | 6 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 909.00 | 582.00 | 1 327.00 | 1 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 680.00 | 17 430.00 | 1 250.00 | 18 680.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 304.00 | | 12 304.00 | 12 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 079.00 | 21 750.00 | 32 329.00 | 54 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 074.00 | 41 232.00 | 427 841.00 | 469 074.00 |
BZ Autres créances | 723 007.00 | | 723 007.00 | 723 007.00 |
CF Disponibilités | 487 741.00 | | 487 741.00 | 487 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 141.00 | 41 232.00 | 1 645 909.00 | 1 687 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 220.00 | 62 982.00 | 1 678 238.00 | 1 741 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 723 468.00 | 712 768.00 | | 723 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 724.00 | 10 701.00 | | 136 724.00 |
DL TOTAL (I) | 861 293.00 | 724 568.00 | | 861 293.00 |
DP Provisions pour risques | 51 750.00 | 51 074.00 | | 51 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 750.00 | 51 074.00 | | 51 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 498.00 | 1 112 240.00 | | 252 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 195.00 | 141 850.00 | | 86 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 726.00 | 1 175 633.00 | | 375 726.00 |
EA Autres dettes | 50 777.00 | 279 391.00 | | 50 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 545.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 765 195.00 | 2 709 659.00 | | 765 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 238.00 | 3 485 301.00 | | 1 678 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 195.00 | 2 709 659.00 | | 765 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 509 528.00 | | 2 509 528.00 | 2 509 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 509 528.00 | | 2 509 528.00 | 2 509 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 669 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 367 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 744.00 | |
GE Autres charges | | | 22 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 553 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 517.00 | 1 280.00 | | 33 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 517.00 | 1 280.00 | | 33 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 148.00 | 2 747.00 | | 10 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 148.00 | 2 747.00 | | 10 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 370.00 | -1 468.00 | | 23 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 703 119.00 | 7 891 607.00 | | 2 703 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 566 395.00 | 7 880 906.00 | | 2 566 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 724.00 | 10 701.00 | | 136 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 823.00 | | 5 621.00 | 2 823.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 589.00 | | | 20 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 319.00 | | 3 635.00 | 23 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 731.00 | | 9 256.00 | 46 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 870.00 | 2 879.00 | | 18 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 407.00 | 1 912.00 | | 2 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 463.00 | 967.00 | | 16 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 990.00 | 20 243.00 | | 20 990.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 213 950.00 | | 1 213 950.00 | 1 213 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 195.00 | 86 195.00 | | 86 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 795.00 | 158 795.00 | | 158 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 655.00 | 76 655.00 | | 76 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 777.00 | 50 777.00 | | 50 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
UX Autres créances clients | 419 600.00 | 419 600.00 | | 419 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 474.00 | 49 474.00 | | 49 474.00 |
VB T. V. A. | 21 937.00 | 21 937.00 | | 21 937.00 |
VC Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 498.00 | 252 498.00 | | 252 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 585 235.00 | 585 235.00 | | 585 235.00 |
VP Divers | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 805.00 | 41 805.00 | | 41 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 559.00 | 99 559.00 | | 99 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 950.00 | 1 213 950.00 | | 1 213 950.00 |
VW T.V.A. | 98 471.00 | 98 471.00 | | 98 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 195.00 | 765 195.00 | | 765 195.00 |