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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 823.00 | 2 407.00 | 416.00 | 2 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 680.00 | 16 463.00 | 2 217.00 | 18 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 283.00 | | 13 283.00 | 13 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 731.00 | 18 870.00 | 27 861.00 | 46 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374 238.00 | 20 990.00 | 1 353 248.00 | 1 374 238.00 |
BZ Autres créances | 1 270 001.00 | | 1 270 001.00 | 1 270 001.00 |
CF Disponibilités | 825 010.00 | | 825 010.00 | 825 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 478 430.00 | 20 990.00 | 3 457 440.00 | 3 478 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 525 161.00 | 39 860.00 | 3 485 301.00 | 3 525 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 712 768.00 | 719 730.00 | | 712 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 701.00 | -6 962.00 | | 10 701.00 |
DL TOTAL (I) | 724 568.00 | 713 868.00 | | 724 568.00 |
DP Provisions pour risques | 51 074.00 | 104 749.00 | | 51 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 074.00 | 104 749.00 | | 51 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112 240.00 | 1 587 387.00 | | 1 112 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 850.00 | 134 244.00 | | 141 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 175 633.00 | 1 269 405.00 | | 1 175 633.00 |
EA Autres dettes | 279 391.00 | 205 775.00 | | 279 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 545.00 | | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 709 659.00 | 3 196 811.00 | | 2 709 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 485 301.00 | 4 015 428.00 | | 3 485 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 709 659.00 | 3 196 811.00 | | 2 709 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 111 618.00 | 1 586 788.00 | | 1 111 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 771 517.00 | | 7 771 517.00 | 7 771 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 771 517.00 | | 7 771 517.00 | 7 771 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 890 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 549 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 866 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 136 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 537.00 | |
GE Autres charges | | | 62 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 867 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 048.00 | 17 077.00 | | 38 048.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 966.00 | 50 920.00 | | 62 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 280.00 | 20 487.00 | | 1 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 280.00 | 20 487.00 | | 1 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 747.00 | 19 833.00 | | 2 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 747.00 | 19 833.00 | | 2 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 468.00 | 654.00 | | -1 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 891 607.00 | 6 279 295.00 | | 7 891 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 880 906.00 | 6 286 257.00 | | 7 880 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 701.00 | -6 962.00 | | 10 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 720.00 | | 13 220.00 | 186 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 152 717.00 | | 23 319.00 | 152 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152 717.00 | 492.00 | 46 731.00 | 152 717.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 492.00 | 2 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 391.00 | | 924.00 | 2 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 229.00 | | 2 360.00 | 18 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 099.00 | | 9 936.00 | 166 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 701.00 | 1 661.00 | 492.00 | 17 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 391.00 | 508.00 | 492.00 | 2 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 310.00 | 1 153.00 | | 15 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 749.00 | 17 536.00 | 71 211.00 | 104 749.00 |
6T Sur comptes clients | 20 541.00 | 448.00 | -1.00 | 20 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 541.00 | 448.00 | -1.00 | 20 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 290.00 | 17 984.00 | 71 210.00 | 125 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 985.00 | 71 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 850.00 | 141 850.00 | | 141 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 312.00 | 362 312.00 | | 362 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 068.00 | 194 068.00 | | 194 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 391.00 | 279 391.00 | | 279 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
UX Autres créances clients | 1 349 055.00 | 1 349 055.00 | | 1 349 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 182.00 | 25 182.00 | | 25 182.00 |
VB T. V. A. | 65 593.00 | 65 593.00 | | 65 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 112 240.00 | 1 112 240.00 | | 1 112 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 049 463.00 | 1 049 463.00 | | 1 049 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 625.00 | 218 625.00 | | 218 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 907.00 | 146 907.00 | | 146 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 666 702.00 | 2 666 702.00 | | 2 666 702.00 |
VW T.V.A. | 400 629.00 | 400 629.00 | | 400 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 709 659.00 | 2 709 659.00 | | 2 709 659.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | | | 146.00 |