| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 229.00 | 15 310.00 | 2 919.00 | 18 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 999.00 | | 165 999.00 | 165 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 720.00 | 17 701.00 | 169 019.00 | 186 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 631 118.00 | 20 541.00 | 1 610 577.00 | 1 631 118.00 |
BZ Autres créances | 1 115 914.00 | | 1 115 914.00 | 1 115 914.00 |
CF Disponibilités | 1 106 526.00 | | 1 106 526.00 | 1 106 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 393.00 | | 13 393.00 | 13 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 866 950.00 | 20 541.00 | 3 846 409.00 | 3 866 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 053 670.00 | 38 242.00 | 4 015 428.00 | 4 053 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165 999.00 | | | 165 999.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 719 730.00 | 699 815.00 | | 719 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 962.00 | 19 915.00 | | -6 962.00 |
DL TOTAL (I) | 713 868.00 | 720 830.00 | | 713 868.00 |
DP Provisions pour risques | 104 749.00 | 42 049.00 | | 104 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 749.00 | 42 049.00 | | 104 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 587 387.00 | 618 040.00 | | 1 587 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 244.00 | 85 506.00 | | 134 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 269 405.00 | 572 280.00 | | 1 269 405.00 |
EA Autres dettes | 205 775.00 | 34 708.00 | | 205 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 196 811.00 | 1 310 534.00 | | 3 196 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 015 428.00 | 2 073 413.00 | | 4 015 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 196 811.00 | 1 310 534.00 | | 3 196 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 586 788.00 | 617 694.00 | | 1 586 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 234 829.00 | | 6 234 829.00 | 6 234 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 234 829.00 | | 6 234 829.00 | 6 234 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 258 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 659 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 404 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 910 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 940.00 | |
GE Autres charges | | | 50 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 258 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 077.00 | 36 186.00 | | 17 077.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 920.00 | 26 738.00 | | 50 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 487.00 | 10 911.00 | | 20 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 487.00 | 10 911.00 | | 20 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 833.00 | 6 694.00 | | 19 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 833.00 | 6 694.00 | | 19 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 654.00 | 4 217.00 | | 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 279 295.00 | 3 373 691.00 | | 6 279 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 286 257.00 | 3 353 776.00 | | 6 286 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 962.00 | 19 915.00 | | -6 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 805.00 | | 874.00 | 238 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 306.00 | | 166 099.00 | 52 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 306.00 | 653.00 | 186 720.00 | 52 306.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 653.00 | 2 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 355.00 | | 874.00 | 17 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 406.00 | | | 218 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 441.00 | 913.00 | 654.00 | 17 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 733.00 | 312.00 | 654.00 | 2 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 708.00 | 601.00 | | 14 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 049.00 | 68 940.00 | 6 240.00 | 42 049.00 |
6T Sur comptes clients | 20 541.00 | | | 20 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 541.00 | | | 20 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 590.00 | 68 940.00 | 6 240.00 | 62 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 940.00 | 6 240.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 244.00 | 134 244.00 | | 134 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 151.00 | 368 151.00 | | 368 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 848.00 | 226 848.00 | | 226 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 775.00 | 205 775.00 | | 205 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 999.00 | 165 999.00 | | 165 999.00 |
UX Autres créances clients | 1 606 473.00 | | | 1 606 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 644.00 | | | 24 644.00 |
VB T. V. A. | 51 232.00 | | | 51 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 587 387.00 | 1 587 387.00 | | 1 587 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 826 387.00 | | | 826 387.00 |
VP Divers | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 246.00 | 147 246.00 | | 147 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 458.00 | | | 213 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 926 423.00 | 2 926 423.00 | | 2 926 423.00 |
VW T.V.A. | 527 160.00 | 527 160.00 | | 527 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 196 811.00 | 3 196 811.00 | | 3 196 811.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |