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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 979.00 | 81 638.00 | 45 341.00 | 126 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 405.00 | 14 581.00 | 34 825.00 | 49 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 443.00 | 109 827.00 | 104 616.00 | 214 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 228.00 | | 45 228.00 | 45 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 425.00 | 86 777.00 | 440 649.00 | 527 425.00 |
BZ Autres créances | 120 034.00 | | 120 034.00 | 120 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 26 901.00 | | 26 901.00 | 26 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 818.00 | 86 777.00 | 637 041.00 | 723 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 261.00 | 196 604.00 | 741 657.00 | 938 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 577.00 | 7 627.00 | | 38 577.00 |
DH Report à nouveau | | -8 563.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 714.00 | 39 513.00 | | 65 714.00 |
DL TOTAL (I) | 137 292.00 | 71 577.00 | | 137 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 223.00 | 88 118.00 | | 107 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 071.00 | 20 261.00 | | 20 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 646.00 | 156 846.00 | | 217 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 423.00 | 198 097.00 | | 253 423.00 |
EA Autres dettes | 6 002.00 | 19 087.00 | | 6 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 365.00 | 482 410.00 | | 604 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 657.00 | 553 987.00 | | 741 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 869.00 | 425 217.00 | | 528 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | 4 456.00 | | 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000 774.00 | | 2 000 774.00 | 2 000 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000 774.00 | | 2 000 774.00 | 2 000 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 018 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 398 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 760.00 | |
GE Autres charges | | | 1 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 910 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 404.00 | 15 314.00 | | 3 404.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 577.00 | 44 576.00 | | 38 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 115.00 | 3 841.00 | | 5 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 948.00 | 7 000.00 | | 53 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 063.00 | 10 841.00 | | 59 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 690.00 | 1 983.00 | | 4 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 460.00 | 40 475.00 | | 74 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 149.00 | 42 458.00 | | 79 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 087.00 | -31 617.00 | | -20 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 249.00 | 9 776.00 | | 21 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 546.00 | 1 900 782.00 | | 2 078 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 012 832.00 | 1 861 269.00 | | 2 012 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 714.00 | 39 513.00 | | 65 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 754.00 | 49 404.00 | | 33 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 553.00 | | 44 150.00 | 269 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 260.00 | 214 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 260.00 | 176 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 609.00 | | | 28 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 494.00 | | 44 150.00 | 231 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 162.00 | 36 465.00 | 24 800.00 | 98 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 231.00 | 378.00 | | 13 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 932.00 | 36 087.00 | 24 800.00 | 84 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 872.00 | 15 760.00 | 10 855.00 | 81 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 872.00 | 15 760.00 | 10 855.00 | 81 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 872.00 | 15 760.00 | 10 855.00 | 81 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 760.00 | 10 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 646.00 | 217 646.00 | | 217 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 656.00 | 30 656.00 | | 30 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 872.00 | 118 872.00 | | 118 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
UX Autres créances clients | 422 529.00 | | | 422 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 896.00 | | | 104 896.00 |
VB T. V. A. | 31 550.00 | | | 31 550.00 |
VC Groupe et associés | 67 869.00 | | | 67 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 745.00 | 31 249.00 | 75 496.00 | 106 745.00 |
VI Groupe et associés | 20 071.00 | 20 071.00 | | 20 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 827.00 | | | 30 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
VP Divers | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 968.00 | 660 968.00 | | 660 968.00 |
VW T.V.A. | 84 999.00 | 84 999.00 | | 84 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 365.00 | 528 869.00 | 75 496.00 | 604 365.00 |