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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 804.00 | 14 156.00 | 649.00 | 14 804.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 031.00 | 86 195.00 | 159 836.00 | 246 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 719.00 | 19 096.00 | 191 622.00 | 210 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 601.00 | 119 447.00 | 372 154.00 | 491 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 270.00 | | 90 270.00 | 90 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 256.00 | 103 601.00 | 328 655.00 | 432 256.00 |
BZ Autres créances | 365 425.00 | | 365 425.00 | 365 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 96 796.00 | | 96 796.00 | 96 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 104.00 | 103 601.00 | 882 503.00 | 986 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 705.00 | 223 048.00 | 1 254 658.00 | 1 477 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 004.00 | 104 292.00 | | 63 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 233.00 | 158 713.00 | | 110 233.00 |
DL TOTAL (I) | 206 238.00 | 296 004.00 | | 206 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 786.00 | 109 380.00 | | 551 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 827.00 | 9 959.00 | | 10 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 825.00 | 236 507.00 | | 258 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 575.00 | 236 799.00 | | 192 575.00 |
EA Autres dettes | 34 406.00 | 22 402.00 | | 34 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 420.00 | 615 047.00 | | 1 048 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 658.00 | 911 051.00 | | 1 254 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 794.00 | 547 699.00 | | 568 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 830.00 | 423.00 | | 4 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 685 480.00 | 10 639.00 | 2 696 119.00 | 2 685 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 685 480.00 | 10 639.00 | 2 696 119.00 | 2 685 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 784 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 966 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 493.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 617 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 834.00 | | | 86 834.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 519.00 | 41 784.00 | | 51 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 057.00 | 2 116.00 | | 27 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 057.00 | 2 116.00 | | 27 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 336.00 | 10 350.00 | | 10 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 416.00 | | | 40 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 752.00 | 10 350.00 | | 50 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 694.00 | -8 234.00 | | -23 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 641.00 | 379.00 | | 33 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 814 540.00 | 2 241 181.00 | | 2 814 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 704 306.00 | 2 082 468.00 | | 2 704 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 233.00 | 158 713.00 | | 110 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 345.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 123.00 | | 352 115.00 | 230 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 637.00 | 491 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 637.00 | 456 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 609.00 | | 1 196.00 | 28 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 466.00 | | 350 920.00 | 196 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 789.00 | 31 879.00 | 50 221.00 | 137 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 609.00 | 547.00 | | 13 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 181.00 | 31 332.00 | 50 221.00 | 124 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 819.00 | 17 493.00 | 1 711.00 | 87 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 819.00 | 17 493.00 | 1 711.00 | 87 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 819.00 | 17 493.00 | 1 711.00 | 87 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 493.00 | 1 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 825.00 | 258 825.00 | | 258 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 649.00 | 45 649.00 | | 45 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 188.00 | 58 188.00 | | 58 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 406.00 | 34 406.00 | | 34 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
UX Autres créances clients | 274 970.00 | 274 970.00 | | 274 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 286.00 | 157 286.00 | | 157 286.00 |
VB T. V. A. | 92 974.00 | 92 974.00 | | 92 974.00 |
VC Groupe et associés | 203 003.00 | 203 003.00 | | 203 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 301.00 | 66 675.00 | 331 830.00 | 546 301.00 |
VI Groupe et associés | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 478 954.00 | | | 478 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 542.00 | | | 41 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 992.00 | 19 992.00 | | 19 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 345.00 | 47 345.00 | | 47 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 934.00 | 803 934.00 | | 803 934.00 |
VW T.V.A. | 84 974.00 | 84 974.00 | | 84 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 420.00 | 568 794.00 | 331 830.00 | 1 048 420.00 |