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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 851.00 | 135 676.00 | 117 175.00 | 252 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 128.00 | 69 606.00 | 260 522.00 | 330 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 048.00 | 5 048.00 | 1 000.00 | 6 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 831.00 | 225 134.00 | 404 697.00 | 629 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 031.00 | | 62 031.00 | 62 031.00 |
BT Marchandises | 48 614.00 | | 48 614.00 | 48 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 197.00 | 75 958.00 | 415 240.00 | 491 197.00 |
BZ Autres créances | 391 859.00 | 9 092.00 | 382 768.00 | 391 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 201 081.00 | | 201 081.00 | 201 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 486.00 | 85 049.00 | 1 113 437.00 | 1 198 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 317.00 | 310 183.00 | 1 518 134.00 | 1 828 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 779.00 | 63 138.00 | | 65 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 088.00 | 172 641.00 | | 16 088.00 |
DL TOTAL (I) | 114 867.00 | 268 779.00 | | 114 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 816.00 | 901 966.00 | | 853 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 626.00 | 72 896.00 | | 3 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 276.00 | 365 311.00 | | 237 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 548.00 | 395 162.00 | | 232 548.00 |
EA Autres dettes | 76 001.00 | 49 362.00 | | 76 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 267.00 | 1 784 698.00 | | 1 403 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 134.00 | 2 053 476.00 | | 1 518 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 102.00 | 1 245 849.00 | | 731 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 855.00 | 12 711.00 | | 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 039.00 | | 26 039.00 | 26 039.00 |
FG Production vendue services | 2 628 032.00 | 890.00 | 2 628 922.00 | 2 628 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 654 071.00 | 890.00 | 2 654 961.00 | 2 654 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 661 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 931 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 174.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 655 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 759.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 900.00 | 47 997.00 | | 6 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 025.00 | 58 483.00 | | 62 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 591.00 | 5 924.00 | | 15 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 591.00 | 45 224.00 | | 15 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | 93.00 | | 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 652.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 092.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | 49 836.00 | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 912.00 | -4 612.00 | | 14 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 353.00 | 39 460.00 | | 2 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 681 223.00 | 2 974 900.00 | | 2 681 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 665 135.00 | 2 802 259.00 | | 2 665 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 088.00 | 172 641.00 | | 16 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 076.00 | 11 348.00 | | 11 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 591.00 | | 75 240.00 | 554 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 804.00 | | | 29 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 739.00 | | 74 240.00 | 519 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 048.00 | | 1 000.00 | 5 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 913.00 | 59 174.00 | | 160 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 108.00 | 59 174.00 | | 146 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
6T Sur comptes clients | 75 958.00 | | | 75 958.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 097.00 | | | 90 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 097.00 | | | 90 097.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 276.00 | 237 276.00 | | 237 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 856.00 | 43 856.00 | | 43 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 426.00 | 121 426.00 | | 121 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 001.00 | 76 001.00 | | 76 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
UX Autres créances clients | 400 255.00 | 400 255.00 | | 400 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 942.00 | 90 942.00 | | 90 942.00 |
VB T. V. A. | 74 123.00 | 74 123.00 | | 74 123.00 |
VC Groupe et associés | 244 608.00 | 244 608.00 | | 244 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 097.00 | 60 465.00 | 240 632.00 | 301 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 719.00 | 121 187.00 | 419 572.00 | 552 719.00 |
VI Groupe et associés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 876.00 | | | 51 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 407.00 | 51 407.00 | | 51 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 655.00 | 892 655.00 | | 892 655.00 |
VW T.V.A. | 64 805.00 | 64 805.00 | | 64 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 267.00 | 731 102.00 | 660 204.00 | 1 403 267.00 |