| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 251.00 | 145 407.00 | 96 844.00 | 242 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 725.00 | 104 921.00 | 227 804.00 | 332 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 048.00 | 5 048.00 | 1 000.00 | 6 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 828.00 | 270 180.00 | 351 648.00 | 621 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 141.00 | | 80 141.00 | 80 141.00 |
BT Marchandises | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 362.00 | 75 958.00 | 312 404.00 | 388 362.00 |
BZ Autres créances | 330 885.00 | 9 092.00 | 321 793.00 | 330 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 37 904.00 | | 37 904.00 | 37 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 012.00 | 85 049.00 | 793 963.00 | 879 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 840.00 | 355 229.00 | 1 145 611.00 | 1 500 840.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 867.00 | 65 779.00 | | 81 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 604.00 | 16 088.00 | | -14 604.00 |
DL TOTAL (I) | 100 262.00 | 114 867.00 | | 100 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 690.00 | 853 816.00 | | 672 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 555.00 | 3 626.00 | | 50 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 554.00 | 237 276.00 | | 131 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 724.00 | 232 548.00 | | 169 724.00 |
EA Autres dettes | 20 825.00 | 76 001.00 | | 20 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 348.00 | 1 403 267.00 | | 1 045 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 611.00 | 1 518 134.00 | | 1 145 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 870.00 | 731 102.00 | | 539 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 855.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 095.00 | | 23 095.00 | 23 095.00 |
FG Production vendue services | 2 275 913.00 | 1 891.00 | 2 277 804.00 | 2 275 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 299 008.00 | 1 891.00 | 2 300 899.00 | 2 299 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 309 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 771 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 646.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 345 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 716.00 | 6 900.00 | | 2 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 910.00 | 15 591.00 | | 24 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 910.00 | 15 591.00 | | 24 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 692.00 | 680.00 | | 2 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 692.00 | 680.00 | | 2 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 218.00 | 14 912.00 | | 22 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 491.00 | 2 353.00 | | -2 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 338 502.00 | 2 681 223.00 | | 2 338 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 353 107.00 | 2 665 135.00 | | 2 353 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 604.00 | 16 088.00 | | -14 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 831.00 | | 7 597.00 | 629 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 600.00 | 621 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 600.00 | 585 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 804.00 | | | 29 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 979.00 | | 7 597.00 | 593 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 086.00 | 60 646.00 | 15 600.00 | 220 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 282.00 | 60 646.00 | 15 600.00 | 205 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
6T Sur comptes clients | 75 958.00 | | | 75 958.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 097.00 | | | 90 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 097.00 | | | 90 097.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 554.00 | 131 554.00 | | 131 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 695.00 | 41 695.00 | | 41 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 054.00 | 72 054.00 | | 72 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 825.00 | 20 825.00 | | 20 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
UX Autres créances clients | 297 420.00 | 297 420.00 | | 297 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 942.00 | 90 942.00 | | 90 942.00 |
VB T. V. A. | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
VC Groupe et associés | 275 836.00 | 275 836.00 | | 275 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 157.00 | 59 976.00 | 181 182.00 | 241 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 532.00 | 107 236.00 | 324 297.00 | 431 532.00 |
VI Groupe et associés | 50 555.00 | 50 555.00 | | 50 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 093.00 | | | 180 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 262.00 | 728 262.00 | | 728 262.00 |
VW T.V.A. | 54 811.00 | 54 811.00 | | 54 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 348.00 | 539 870.00 | 505 479.00 | 1 045 348.00 |