| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 851.00 | 109 348.00 | 143 503.00 | 252 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 888.00 | 36 760.00 | 219 128.00 | 255 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 591.00 | 165 961.00 | 388 631.00 | 554 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 300.00 | | 59 300.00 | 59 300.00 |
BT Marchandises | 28 037.00 | | 28 037.00 | 28 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 135.00 | 75 958.00 | 863 178.00 | 939 135.00 |
BZ Autres créances | 413 858.00 | 9 092.00 | 404 766.00 | 413 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 305 939.00 | | 305 939.00 | 305 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 895.00 | 85 049.00 | 1 664 846.00 | 1 749 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 486.00 | 251 010.00 | 2 053 476.00 | 2 304 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 138.00 | 63 004.00 | | 63 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 641.00 | 110 233.00 | | 172 641.00 |
DL TOTAL (I) | 268 779.00 | 206 238.00 | | 268 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 966.00 | 551 786.00 | | 901 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 896.00 | 10 827.00 | | 72 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 311.00 | 258 825.00 | | 365 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 162.00 | 192 575.00 | | 395 162.00 |
EA Autres dettes | 49 362.00 | 34 406.00 | | 49 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 698.00 | 1 048 420.00 | | 1 784 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 476.00 | 1 254 658.00 | | 2 053 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 849.00 | 568 794.00 | | 1 245 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 711.00 | 4 830.00 | | 12 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 618.00 | | 13 618.00 | 13 618.00 |
FG Production vendue services | 2 832 396.00 | 1 286.00 | 2 833 682.00 | 2 832 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 846 013.00 | 1 286.00 | 2 847 299.00 | 2 846 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 926 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 866 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 703 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 663.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 997.00 | 86 834.00 | | 47 997.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 483.00 | 51 519.00 | | 58 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 924.00 | 27 057.00 | | 5 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 224.00 | 27 057.00 | | 45 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 10 336.00 | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 652.00 | 40 416.00 | | 40 652.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 836.00 | 50 752.00 | | 49 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 612.00 | -23 694.00 | | -4 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 460.00 | 33 641.00 | | 39 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 974 900.00 | 2 814 540.00 | | 2 974 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 802 259.00 | 2 704 306.00 | | 2 802 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 641.00 | 110 233.00 | | 172 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 601.00 | | 116 545.00 | 491 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 555.00 | 554 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 555.00 | 519 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 804.00 | | | 29 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 749.00 | | 116 545.00 | 456 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 447.00 | 54 369.00 | 12 903.00 | 119 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 156.00 | 649.00 | | 14 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 291.00 | 53 720.00 | 12 903.00 | 105 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 5 048.00 | | |
6T Sur comptes clients | 103 601.00 | | 27 643.00 | 103 601.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 092.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 601.00 | 14 140.00 | 27 643.00 | 103 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 601.00 | 14 140.00 | 27 643.00 | 103 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 643.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 048.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 092.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 311.00 | 365 311.00 | | 365 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 848.00 | 50 848.00 | | 50 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 853.00 | 98 853.00 | | 98 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 362.00 | 49 362.00 | | 49 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
UX Autres créances clients | 848 193.00 | 848 193.00 | | 848 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 942.00 | 90 942.00 | | 90 942.00 |
VB T. V. A. | 123 600.00 | 123 600.00 | | 123 600.00 |
VC Groupe et associés | 271 264.00 | 271 264.00 | | 271 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613 183.00 | 313 183.00 | 238 892.00 | 613 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 836.00 | 49 934.00 | 191 455.00 | 288 836.00 |
VI Groupe et associés | 72 896.00 | 72 896.00 | | 72 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 518.00 | | | 57 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 515.00 | 1 356 467.00 | 5 048.00 | 1 361 515.00 |
VW T.V.A. | 222 817.00 | 222 817.00 | | 222 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 751.00 | 1 245 849.00 | 430 348.00 | 1 784 751.00 |