| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 079.00 | 102 374.00 | 32 705.00 | 135 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 387.00 | 21 807.00 | 39 581.00 | 61 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 525.00 | 137 789.00 | 96 736.00 | 234 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 895.00 | | 65 895.00 | 65 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 548.00 | 87 819.00 | 345 728.00 | 433 548.00 |
BZ Autres créances | 315 342.00 | | 315 342.00 | 315 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 82 061.00 | | 82 061.00 | 82 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 135.00 | 87 819.00 | 814 315.00 | 902 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 660.00 | 225 609.00 | 911 051.00 | 1 136 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 292.00 | 38 577.00 | | 104 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 713.00 | 65 714.00 | | 158 713.00 |
DL TOTAL (I) | 296 004.00 | 137 292.00 | | 296 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 380.00 | 107 223.00 | | 109 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 959.00 | 20 071.00 | | 9 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 507.00 | 217 646.00 | | 236 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 799.00 | 253 423.00 | | 236 799.00 |
EA Autres dettes | 22 402.00 | 6 002.00 | | 22 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 047.00 | 604 365.00 | | 615 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 051.00 | 741 657.00 | | 911 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 699.00 | 528 869.00 | | 547 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423.00 | 400.00 | | 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 225 528.00 | | 2 225 528.00 | 2 225 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 225 528.00 | | 2 225 528.00 | 2 225 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 237 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 559 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 432.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 070 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 404.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 784.00 | 38 577.00 | | 41 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 116.00 | 5 115.00 | | 2 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 53 948.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 116.00 | 59 063.00 | | 2 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 350.00 | 4 690.00 | | 10 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 350.00 | 79 149.00 | | 10 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 234.00 | -20 087.00 | | -8 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379.00 | 21 249.00 | | 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 241 181.00 | 2 078 546.00 | | 2 241 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 082 468.00 | 2 012 832.00 | | 2 082 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 713.00 | 65 714.00 | | 158 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 345.00 | 33 754.00 | | 11 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 443.00 | | 28 182.00 | 214 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 609.00 | | | 28 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 384.00 | | 28 182.00 | 176 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 827.00 | 27 962.00 | | 109 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 219.00 | 27 962.00 | | 96 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 777.00 | 12 432.00 | 11 390.00 | 86 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 777.00 | 12 432.00 | 11 390.00 | 86 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 777.00 | 12 432.00 | 11 390.00 | 86 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 432.00 | 11 390.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 507.00 | 236 507.00 | | 236 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 178.00 | 37 178.00 | | 37 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 494.00 | 118 494.00 | | 118 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 402.00 | 22 402.00 | | 22 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
UX Autres créances clients | 341 131.00 | 341 131.00 | | 341 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 416.00 | 92 416.00 | | 92 416.00 |
VB T. V. A. | 36 114.00 | 36 114.00 | | 36 114.00 |
VC Groupe et associés | 177 067.00 | 177 067.00 | | 177 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 889.00 | 41 542.00 | 67 347.00 | 108 889.00 |
VI Groupe et associés | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 983.00 | | | 39 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 838.00 | | | 37 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 471.00 | 31 471.00 | | 31 471.00 |
VP Divers | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 760.00 | 56 760.00 | | 56 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 629.00 | 763 629.00 | | 763 629.00 |
VW T.V.A. | 76 612.00 | 76 612.00 | | 76 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 047.00 | 547 699.00 | 67 347.00 | 615 047.00 |