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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 213.00 | 17 133.00 | 2 080.00 | 19 213.00 |
AP Constructions | 19 033.00 | 14 830.00 | 4 203.00 | 19 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 158.00 | 66 337.00 | 23 821.00 | 90 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 765.00 | 14 165.00 | 22 600.00 | 36 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 593.00 | 117 128.00 | 75 465.00 | 192 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 137.00 | | 262 137.00 | 262 137.00 |
BN En cours de production de biens | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
BT Marchandises | 16 850.00 | 1 512.00 | 15 338.00 | 16 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 770.00 | | 72 770.00 | 72 770.00 |
BZ Autres créances | 70 592.00 | | 70 592.00 | 70 592.00 |
CF Disponibilités | 85 425.00 | | 85 425.00 | 85 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 421.00 | 1 512.00 | 539 909.00 | 541 421.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 786.00 | 118 640.00 | 616 146.00 | 734 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
DH Report à nouveau | -6 007.00 | | | -6 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 389.00 | | | 23 389.00 |
DL TOTAL (I) | 125 358.00 | | | 125 358.00 |
DP Provisions pour risques | 772.00 | | | 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 772.00 | | | 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 503.00 | | | 187 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 071.00 | | | 111 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 268.00 | | | 108 268.00 |
EA Autres dettes | 55 275.00 | | | 55 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 016.00 | | | 490 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 146.00 | | | 616 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 321.00 | | | 416 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 955.00 | | 26 349.00 | 166 955.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 711.00 | 192 592.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 711.00 | 149 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 203.00 | | 22 624.00 | 127 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 875.00 | | 3 725.00 | 15 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 960.00 | 21 880.00 | 711.00 | 95 960.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 227.00 | 906.00 | | 16 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 070.00 | 20 974.00 | 711.00 | 75 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 772.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 772.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 772.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 936.00 | |
UG ‐ Financières | | 772.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
UX Autres créances clients | 72 770.00 | | | 72 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 29 689.00 | | | 29 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 553.00 | | | 15 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 382.00 | 158 782.00 | 19 600.00 | 178 382.00 |